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BILAN HUTTOPIA LAC DE CARCANS 2021 Siren 753887272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	7346	2654	3654
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119436	37905	81531	91481
Constructions	699162	237684	461477	506508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293347	227428	65919	53411
Autres immobilisations corporelles	29706	29150	556	3279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1151651	539514	612137	658334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13152		13152	9771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8194		8194	13041
Clients et comptes rattachés	82682	12699	69984	58384
Autres créances	143203		143203	161476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10922		10922	15939
Charges constatées d’avance	7124		7124	317
TOTAL (II)	265278	12699	252579	258930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1416929	552213	864716	917264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15062		15062	
Report à nouveau	-635161		-377824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113810		-257337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-505188		-618998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			11081	
TOTAL (III)			11081	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367136		404602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142437		162820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15304		57618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623865		699218	
Dettes fiscales et sociales	203815		160361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11304	
Autres dettes	17347		29258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1369905		1525182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864716		917265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	282			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			165704	131241
Production vendue biens			1456210	1169314
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1621914	1300555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60453	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21661	24952
Total des produits d’exploitation (I)			1704028	1325508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140151	72996
Variation de stock (marchandises)			-46	2418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2599	414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3334	
Autres achats et charges externes			1023285	1075705
Impôts, taxes et versements assimilés			27274	29277
Salaires et traitements			261690	210457
Charges sociales			53479	31733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			88684	101862
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9254	6943
Total des charges d’exploitation (II) 			1603036	1531806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100992	-206298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2776	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6859	7413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6859	-7413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94133	-213711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35259		36933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12807		75234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22452		-38301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2776		5325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1739287		1362441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1625477		1619778	
BENEFICE OU PERTE	113810		-257337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		1110303		31348
Total Immobilisations financières				
Total Général		1120303		31348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1141651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1151651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6346	1000		7346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455623	76545		532168
AMORTISSEMENTS Total Général	461969	77545		539514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82682	82682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143204	143204		
Charges constatées d’avance	7124	7124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233010	233010		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367010	82417	231306	53288
Emprunts et dettes financières divers	282	282		
Fournisseurs et comptes rattachés	623865	623865		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203815	203815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159503	17347	142155	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1354601	927852	373461	53288
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel