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BILAN HUTTOPIA LAC DE CARCANS 2020 Siren 753887272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	6346	3654	4654
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119436	27955	91481	55718
Constructions	699161	192653	506508	551976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261998	208587	53411	78644
Autres immobilisations corporelles	29706	26426	3279	8270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1120302	461968	658334	699261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9771		9771	12190
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13041		13041	5902
Clients et comptes rattachés	59945	1560	58384	12864
Autres créances	161476		161476	38587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15939		15939	7001
Charges constatées d’avance	317		317	12233
TOTAL (II)	260491	1560	258930	88778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1380793	463528	917264	788039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15062		15062	
Report à nouveau	-377823		-306926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-257336		-70898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-618998		-361662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11081			
TOTAL (III)	11081			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404602		441078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162820		382956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57618		11529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699217		234923	
Dettes fiscales et sociales	160361		75987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11303			
Autres dettes	29257		3227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1525181		1149701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	917264		788039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	983433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131241		131241	81585
Production vendue biens				1124216
Production vendue services	1169314		1169314	
Chiffres d’affaires nets	1300555		1300555	1205801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24878	
Autres produits			73	1770
Total des produits d’exploitation (I)			1325507	1207570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72996	47795
Variation de stock (marchandises)			2418	-5769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			413	359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1075705	827622
Impôts, taxes et versements assimilés			29276	29971
Salaires et traitements			210457	199297
Charges sociales			31733	42232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				103664
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11081	
Autres charges			6943	8437
Total des charges d’exploitation (II) 			1531806	1253609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206298	-46039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7412	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7412	8854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7412	-8854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213711	-54893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	36817			
Total des produits exceptionnels (VII)	36933		21230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75233		37235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38300		-16005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5324			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362440		1228800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1619777		1299698	
BENEFICE OU PERTE	-257336		-70898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24878			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6919			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		1060489		49813
Total Immobilisations financières				
Total Général		1070489		49813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1110303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1120303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5346	1000	6346	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365882	89741	455623	
AMORTISSEMENTS Total Général	371228	90741	461969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11081
Total Provisions pour risques et charges		11081		11081
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		11081		11081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11081		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59945	59945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161477	161477		
Charges constatées d’avance	317	317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221739	221739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404532	83223	251105	70204
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	699218	699218		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160361	160361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11304	11304		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192078	29258	162820	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1467563	983434	413925	70204
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel