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BILAN HUTTOPIA BOURG SAINT MAURICE 2021 Siren 753880293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16000	6833	9167	10167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	207258	82324	124935	142199
Constructions	1342217	452496	889722	979358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148063	112796	35267	55637
Autres immobilisations corporelles	75987	63385	12601	22097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1790025	717834	1072191	1209960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5627		5627	3135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4187		4187	5577
Clients et comptes rattachés	18468	11832	6636	41706
Autres créances	170415		170415	68337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12498		12498	14491
Charges constatées d’avance	9543		9543	570
TOTAL (II)	220737	11832	208905	133816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2010762	729666	1281096	1343776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6855		6855	
Report à nouveau	-408761		-297373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16865		-111388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-383941		-400806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7835	
TOTAL (III)			7835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	766348		814207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	680730		570084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24201		26215	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100195		233307	
Dettes fiscales et sociales	92580		88488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	983		4447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1665037		1736747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1281096		1343776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	812			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			34789	143305
Production vendue biens			710557	764775
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			745346	908080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			176517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19327	28128
Total des produits d’exploitation (I)			941190	936208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33757	111384
Variation de stock (marchandises)			-1184	1575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			701	1095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1307	
Autres achats et charges externes			506504	577188
Impôts, taxes et versements assimilés			10890	12702
Salaires et traitements			138393	125310
Charges sociales			30266	17875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			148621	152052
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45086	32830
Total des charges d’exploitation (II) 			911727	1032011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29463	-95803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14735	15585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14735	-15585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14728	-111388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4053			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947380		936208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930515		1047596	
BENEFICE OU PERTE	16865		-111388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16000		
Total Immobilisations corporelles		1773024		501
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		1789524		501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1773525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				1790025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5833	1000	6833	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573732	137269	711001	
AMORTISSEMENTS Total Général	579565	138269	717834	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7835		7835	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7835		7835	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18468	18468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170414	170414		
Charges constatées d’avance	9543	9543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198925	198425	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	766148	117526	492289	156333
Emprunts et dettes financières divers	812	812		
Fournisseurs et comptes rattachés	100195	100195		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92580	92580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	679918	679918	679918	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	984	-678935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1640836	312295	1172208	156333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel