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BILAN HOST TLB 2021 Siren 753834464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		90
Fonds commercial	644713		644713	644713
Autres immobilisations incorporelles	800	800		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194886	170897	23990	29240
Autres immobilisations corporelles	386570	218169	168401	130207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151		151	151
TOTAL (I)	1227570	390315	837255	804400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5638		5638	4165
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22999		22999	20497
Autres créances	965277		965277	772382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103296		103296	97491
Charges constatées d’avance	48272		48272	39048
TOTAL (II)	1145482		1145482	933583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2373052	390315	1982737	1737983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372264		574042	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68857		-201778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798408		867264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12876		12876	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12876		12876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660280		473572	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13491		15662	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337111		253187	
Dettes fiscales et sociales	156075		110475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450		998	
Produits constatés d’avance (2)	4047		3948	
TOTAL (IV)	1171453		857843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1982737		1737983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-4957		-4957	-4587
Production vendue services	1298660		1298660	900497
Chiffres d’affaires nets	1293703		1293703	895910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39098	19549
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18188	7754
Autres produits			1493	944
Total des produits d’exploitation (I)			1352482	924157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83478	28589
Variation de stock (marchandises)			-1473	155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14209	6984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			595707	573031
Impôts, taxes et versements assimilés			25912	17409
Salaires et traitements			434132	323315
Charges sociales			128280	50606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44297	45744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12876
Autres charges			99450	69870
Total des charges d’exploitation (II) 			1423992	1128580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71510	-204423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9022	4602
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9022	4640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6369	2000
Différences négatives de change				-4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6369	1996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2653	2644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68857	-201778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361504		928797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430360		1130576	
BENEFICE OU PERTE	-68857		-201778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		645963		
Total Immobilisations corporelles		504305		77151
Total Immobilisations financières		151		
Total Général		1150419		77151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				645963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				581456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151
Total Général				1227570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1160	90		1250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344859	44207		389065
AMORTISSEMENTS Total Général	346019	44297		390315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12876
Total Provisions pour risques et charges	12876			12876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12876			12876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151	151		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22999	22999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83	83		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48846	48846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	896104	896104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20243	20243		
Charges constatées d’avance	48272	48272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1036699	1036699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659997	513729	146268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337111	337111		
Personnel et comptes rattachés	49644	49644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84887	84887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10782	10782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10762	10762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450	450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4047	4047		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157963	1011695	146268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel