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BILAN HOST TLB 2018 Siren 753834464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	589	199	390	
Fonds commercial	644713		644713	644713
Autres immobilisations incorporelles	800	800		266
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163931	129648	34283	42220
Autres immobilisations corporelles	274508	125699	148809	172883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8716		8716	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1093333	256346	836987	860158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5186		5186	5661
Avances et acomptes versés sur commandes	2819		2819	
Clients et comptes rattachés	41458		41458	46953
Autres créances	279455		279455	43638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123192		123192	288539
Charges constatées d’avance	31978		31978	32227
TOTAL (II)	484089		484089	417018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1577421	256346	1321075	1277176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		17531	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387843		333096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103295		82215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986138		882843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95618		128265	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14524		7703	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63919		71688	
Dettes fiscales et sociales	154089		170737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1567		1154	
Produits constatés d’avance (2)	5220			
TOTAL (IV)	334937		394333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1321075		1277176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272598		298806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1847		-1847	-235
Production vendue services	1594909		1594909	1623866
Chiffres d’affaires nets	1593061		1593061	1623632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5130	5055
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19927	9191
Autres produits			244	1135
Total des produits d’exploitation (I)			1618362	1639013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81863	5713
Variation de stock (marchandises)			475	-560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8356	83461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1829
Autres achats et charges externes			590123	525240
Impôts, taxes et versements assimilés			41914	46844
Salaires et traitements			441761	448260
Charges sociales			145960	131268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40230	57086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131943	157722
Total des charges d’exploitation (II) 			1482625	1456863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135737	182149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1547	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			72	41
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			897	462
Total des produits financiers (V)			2516	502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2041	3461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2041	3461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			475	-2959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136212	179190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			75878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-73848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32917		23127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1620878		1641545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1517583		1559330	
BENEFICE OU PERTE	103295		82215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		645652		450
Total Immobilisations corporelles		430546		16609
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		1076274		17059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				646102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				447155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				1093333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	673	326		999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215443	39904		255347
AMORTISSEMENTS Total Général	216116	40230		256346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6188		6188	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6188		6188	
TOTAL GENERAL	6188		6188	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6188	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41458	41458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10060	10060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	266808	266808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2587	2587		
Charges constatées d’avance	31978	31978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	352968	352892	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95527	33260	62267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63919	63919		
Personnel et comptes rattachés	75632	75632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53668	53668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7618	7618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17171	17171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1567	1567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5220	5220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	320341	258074	62267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel