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BILAN FRED'S 2014 Siren 753883487
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 950 437 513 829
Fonds commercial 114480 114480 114480
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 128415 16922 111493 79018
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21004 4452 16552 9822
Autres immobilisations corporelles 81723 18640 63083 72685
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 333 333 450
TOTAL (I) 346905 40451 306454 277285
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 25297 25297 34307
Avances et acomptes versés sur commandes 1300 1300 39973
Clients et comptes rattachés 6 6
Autres créances 16370 16370 37962
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 29790 29790 34100
Charges constatées d’avance 887 887 838
TOTAL (II) 73650 73650 147180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 420555 40451 380104 424465
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 350000 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -166517
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -65368 -166517
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 118114 -166417
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 170680 558821
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41361 18084
Dettes fiscales et sociales 41746 11769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8203 2210
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 261990 590883
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 380104 424465
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 261990 590586
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 317686 317686 44529
Production vendue biens -105
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 317686 317686 44424
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2 1
Total des produits d’exploitation (I) 317688 44425
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 133010 49708
Variation de stock (marchandises) 9010 -34307
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 86971 78724
Impôts, taxes et versements assimilés 2631 7597
Salaires et traitements 91885 67330
Charges sociales 31667 25499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25362 15089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1366 447
Total des charges d’exploitation (II) 381902 210087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -64214 -165662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 141
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 141
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 643 644
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 643 644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -643 -503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -64857 -166165
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 511 352
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 511 352
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -511 -352
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 317688 44566
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 383057 211083
BENEFICE OU PERTE -65368 -166517
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1134 438
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115430
Total Immobilisations corporelles 176494 54648
Total Immobilisations financières 450
Total Général 292374 54648
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115430
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 231142
Prêts et immobilisations financières 117
Total Immobilisations financières 117 333
Total Général 117 346905
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 121 317 437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14969 25045 40014
AMORTISSEMENTS Total Général 15089 25362 40451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 333
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 314
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14856
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1200
Charges constatées d’avance 887
TOTAL ETAT DES CREANCES 17596 17263 333
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 41361 41361
Personnel et comptes rattachés 8902 8902
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26027 26027
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5626 5626
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1190 1190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 170680 170680
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8203 8203
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 261990 261990
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 23617 11515
Location, charges locatives et de copropriété 8402 11639
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) -1328 9856
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 56280 45714
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 86971 78724
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2631 7597
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2631 7597
Montant de la TVA. collectée 49323 8021
Total TVA. déductible sur biens et services 35876 16069
Effectif moyen du personnel 2 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel 2 2