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BILAN CFL 2017 Siren 753808377
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1140 1140 173
Fonds commercial 80000 80000 80000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10350 7003 3347 5635
Autres immobilisations corporelles 279155 138660 140494 172088
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 250 250 250
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3900 3900 3900
TOTAL (I) 374795 146803 227992 262046
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1560 1560 1686
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 17707 17707 11767
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 189819 5657 184162 184289
Autres créances 56902 56902 19103
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 123916 123916 80292
Charges constatées d’avance 2650 2650 2991
TOTAL (II) 392553 5657 386896 300128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 767348 152460 614888 562174
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 210905 158685
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37915 52219
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 259820 221905
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 110459 172533
Emprunts et dettes financières divers (4) 679 4083
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 170330 96838
Dettes fiscales et sociales 73600 66815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 355068 340269
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 614888 562174
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 301564 229810
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2396687 2396687 2490553
Production vendue biens
Production vendue services 41
Chiffres d’affaires nets 2396687 2396687 2490594
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4501 2762
Autres produits 56 2
Total des produits d’exploitation (I) 2401244 2493358
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1911207 1980412
Variation de stock (marchandises) -5940 4932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 892 602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 126 8918
Autres achats et charges externes 123380 98686
Impôts, taxes et versements assimilés 10754 10791
Salaires et traitements 229747 226176
Charges sociales 35870 39687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 57762 53713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 3
Total des charges d’exploitation (II) 2363807 2423919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 37437 69439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4774 5287
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4774 5287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4774 -5287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 32663 64152
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22181 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22181 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 268 20
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9242 542
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9510 562
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12671 4438
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7419 16371
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2423425 2498358
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2385510 2446139
BENEFICE OU PERTE 37915 52219
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4501 2762
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 967 173 1140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 101012 57590 12939 145663
AMORTISSEMENTS Total Général 101980 57762 12939 146803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 253270 243402 9868
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 110459 56955 53504
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 170330 170330
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 73600 73600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 679 679
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 355068 301564 53504
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel