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BILAN CDL 2 LOIR OPTIQUE 2016 Siren 753848126				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	113604	40717	72887	82868
Immobilisations financières	24180		24180	19448
Total Actif Immobilisé	147783	40717	107066	112315
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31545		31545	30047
Avances et acomptes versés sur commandes				409
Créances – Clients et comptes rattachés	12243		12243	4536
Créances – Autres	10567		10567	9983
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1508		1508	8991
Caisse				
Charges constatées d’avance	2352		2352	407
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58215		58215	54374
Total général Actif	205999	181304		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-118492	-111930
Résultat de l’exercice			115419	-6562
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6927	-108492
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			81699	98528
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1002
Fournisseurs et comptes rattachés			32183	33428
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27583		
Autres dettes			44473	142222
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158355	275181
Total général Passif			165282	166689
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36997	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4732	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	183983		181304	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17714		15527	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1061			
Autres produits	370		51	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	203129		196882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64507		60881	
Variation de stock (marchandises)	-1497		-1297	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	264		278	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66117		61771	
(dont taxe professionnelle)	607			
Impôts, taxes et versements assimilés	1002		928	
Rémunérations du personnel 	61893		60562	
Charges sociales	5240		3541	
Dotations aux amortissements	9981		9981	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1162		34	
Total des charges d’exploitation	208668		196678	
Résultat d’exploitation	-5539		204	
Produits financiers	127044		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5802		6682	
Charges exceptionnelles	283		87	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	115419		-6562	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel