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BILAN CAPEXHO DUNKERQUE 2019 Siren 753876846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	339	339		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21500	15044	6455	8605
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28995	17800	11194	9162
Autres immobilisations corporelles	62053	47670	14382	20891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	362888	80854	282033	288658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	980		980	1033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179		179	62
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21811		21811	14501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122626		122626	31782
Charges constatées d’avance	306		306	1614
TOTAL (II)	145905		145905	48994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508793	80854	427939	337653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-220073		-182447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40203		-37625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-252276		-212073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283899		165648	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61722		56801	
Dettes fiscales et sociales	1310		1072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	333283		326207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680216		549727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427939		337653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680216		545263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32		32	
Production vendue biens				
Production vendue services	454826	2648	457475	449939
Chiffres d’affaires nets	454859	2648	457507	449939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1856	1892
Total des produits d’exploitation (I)			459364	451831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10461	11641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425446	412131
Impôts, taxes et versements assimilés			7801	10948
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9093	10357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41175	37334
Total des charges d’exploitation (II) 			494266	482413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34902	-30581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			566	272
Total des produits financiers (V)			566	272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5867	7237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5867	7237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5300	-6964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40203	-37545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	459930		452104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500134		489730	
BENEFICE OU PERTE	-40203		-37625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		339		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271500		
Total Immobilisations corporelles		88580		2468
Total Immobilisations financières				
Total Général		360419		2468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				339
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				362888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	339			339
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12894	2150		15044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58527	6943		65471
AMORTISSEMENTS Total Général	71760	9093		80854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12990	12990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5010	5010		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3811	3811		
Charges constatées d’avance	306	306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22117	22117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279423	279423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4475	4475		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61722	61722		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1310	1310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318374	318374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14909	14909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	680216	680216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	144137		142175	
Location, charges locatives et de copropriété	174914		169221	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12054		10785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94340		89950	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	425446		412131	
Taxe professionnelle	5992		9321	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1809		1627	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7801		10948	
Montant de la TVA. collectée	45780		44993	
Total TVA. déductible sur biens et services	75880		68548	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8