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BILAN VILLA MONTCLAIR 2017 Siren 753765403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5266	1000	4265	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1550000		1550000	1550000
Créances rattachées à des participations	152707		152707	150000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1708472	1500	1706972	1700000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				79959
Autres créances	55578		55578	1356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3657		3657	20156
Charges constatées d’avance	65		65	
TOTAL (II)	59299		59299	101470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1767771	1500	1766271	1801470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297765		160481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157822		137284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461087		303265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914784		1059259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343224		321402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10728		7647	
Dettes fiscales et sociales	16448		89897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000		20000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1305184		1498205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1766271		1801470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538994		582706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	227917		227917	383697
Chiffres d’affaires nets	227917		227917	383697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10958	3000
Autres produits			14	12
Total des produits d’exploitation (I)			238889	386709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41978	43595
Impôts, taxes et versements assimilés			3802	4334
Salaires et traitements			74708	183273
Charges sociales			24815	81910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	14
Total des charges d’exploitation (II) 			145306	313126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93583	73584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122507	120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122507	120000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33905	41872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33905	41872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88601	78128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182184	151711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24362		14427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361396		506709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203573		369425	
BENEFICE OU PERTE	157822		137284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10958		3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		1000		4265
Total Immobilisations financières		1700000		2707
Total Général		1701500		6972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1702707
Total Général				1708472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Général	1500			1500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152707	-1		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14			
Impôts sur les bénéfices	53652			
T. V. A.	1911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65			
TOTAL ETAT DES CREANCES	208349	55642	152707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282	282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	915499	148312	649555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10728	10728		
Personnel et comptes rattachés	1951	1951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8493	8493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5669	5669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	335	335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	343224	343224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1306181	538994	649555	117632
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8169		13394	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33810		30201	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41978		43595	
Taxe professionnelle	1501		1536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2301		2798	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3802		4334	
Montant de la TVA. collectée	45583		69234	
Total TVA. déductible sur biens et services	3694		4081	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel