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BILAN TALENT & TRUST 2017 Siren 753777291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18121	4129	13992	1030
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102137	43278	58859	42280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70000		70000	
Autres immobilisations financières	15090		15090	10840
TOTAL (I)	210348	47407	162941	59150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	220		220	
Clients et comptes rattachés	415831		415831	292319
Autres créances	38053		38053	74026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704000		704000	788168
Charges constatées d’avance	17866		17866	13969
TOTAL (II)	1175970		1175970	1168482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386317	47407	1338910	1227632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14267		14267	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609807		588849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38590		20958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672661		634074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49		21551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280207		279660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21540			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127201		68362	
Dettes fiscales et sociales	93348		102770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8901		10623	
Produits constatés d’avance (2)	135000		110592	
TOTAL (IV)	666246		593558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1338910		1227632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	666246		593558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	800380	70000	870380	771050
Chiffres d’affaires nets	800380	70000	870380	771050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6153	7338
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			876539	778392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166149	113262
Impôts, taxes et versements assimilés			5802	5802
Salaires et traitements			448887	449137
Charges sociales			193490	170096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17942	15744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	10
Total des charges d’exploitation (II) 			832271	754051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44268	24341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2541	2187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2541	2187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234	712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234	712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2307	1474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46574	25816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3647		1026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3647		1026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1030		1570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2451			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1421		1570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2226		-544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10211		4313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882727		781605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	844138		760646	
BENEFICE OU PERTE	38590		20958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3300		14821
Total Immobilisations corporelles		76113		35113
Total Immobilisations financières		15840		15000
Total Général		95253		64933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9088	102137
Prêts et immobilisations financières			10750	
Total Immobilisations financières			10750	20090
Total Général			19838	140348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2270	1859		4129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33832	16083	6637	43278
AMORTISSEMENTS Total Général	36102	17942	6637	47407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70000	70000		
Autres immobilisations financières	15090	15090		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415831	415831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4133	4133		
T. V. A.	22796	22796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000	1000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10124	10124		
Charges constatées d’avance	17866	17866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	556840	556840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	280	280		
Fournisseurs et comptes rattachés	127201	127201		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7257	7257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85663	85663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428	428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279927	279927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8901	8901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135000	135000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	644706	644706		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2900			
Location, charges locatives et de copropriété	68939		27978	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15851		10863	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4500		7555	
Autres comptes	73959		66866	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166149		113262	
Taxe professionnelle	710		706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5092		5096	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5802		5802	
Montant de la TVA. collectée	158795		134058	
Total TVA. déductible sur biens et services	36441		21619	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel