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BILAN NTK TOURISME 2017 Siren 753765536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28680	27196	1483	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26381	17964	8416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62500		62500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5272		5272	
TOTAL (I)	122833	45161	77672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148903		148903	
Autres créances	29421		29421	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2451		2451	
Charges constatées d’avance	18190		18190	
TOTAL (II)	198966		198966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321800	45161	276639	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1920			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60074			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1058			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82252			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22969			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31265			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71342			
Dettes fiscales et sociales	41990			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26818			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194386			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276639			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192938			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9653			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	548359		548359	
Chiffres d’affaires nets	548359		548359	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10641	
Autres produits			5003	
Total des produits d’exploitation (I)			570737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336559	
Impôts, taxes et versements assimilés			4609	
Salaires et traitements			167483	
Charges sociales			46489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			296	
Total des charges d’exploitation (II) 			568651	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2086	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1785	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7749			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3791			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578537			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577479			
BENEFICE OU PERTE	1058			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123654			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10641			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22680		6000
Total Immobilisations corporelles		27886		2245
Total Immobilisations financières		66221		1550
Total Général		116788		9795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28680
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3750		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3750		26381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67772
Total Général		3750		122833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19112	8084		27196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12835	5129		17964
AMORTISSEMENTS Total Général	31947	13213		45161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5272			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12472			
T. V. A.	16949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201788	196515	5272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9653	9653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13316	11868	1448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71342	71342		
Personnel et comptes rattachés	11564	11564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16092	16092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9267	9267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5066	5066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31265	31265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26818	26818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194386	192938	1448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45520			
Location, charges locatives et de copropriété	5414			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7209			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	278414			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	336559			
Taxe professionnelle	1218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3391			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4609			
Montant de la TVA. collectée	40924			
Total TVA. déductible sur biens et services	54452			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel