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BILAN MOSAIC PLB 2017 Siren 753703834				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1470	806	664	958
Immobilisations corporelles	18949	6066	12883	3975
Immobilisations financières	2600		2600	2600
Total Actif Immobilisé	23019	6872	16147	7533
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	305001	12119	292882	79895
Créances – Autres	47470		47470	41889
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19544		19544	43512
Caisse				
Charges constatées d’avance	5629		5629	27012
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	377644	12119	365525	192308
Total général Actif	400663			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27107	18164
Résultat de l’exercice			38643	8943
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70151	31507
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			174153	94195
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			137133	74139
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			311521	168334
Total général Passif			381672	199841
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11919	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1297306		305523	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	32796		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1330102		305525	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8696			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2517			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1027249		257394	
(dont taxe professionnelle)	578			
Impôts, taxes et versements assimilés	25774		564	
Rémunérations du personnel 	109176		27686	
Charges sociales	48407		2082	
Dotations aux amortissements	3305		2052	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	61383		62	
Total des charges d’exploitation	1283989		289840	
Résultat d’exploitation	46113		15685	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3425			
Charges financières	706			
Charges exceptionnelles	1454		4389	
Impôts sur les bénéfices	8735		2353	
Bénéfice ou perte	38643		8943	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	168209			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	142065			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1919	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11100	
Total Immobilisations (Augmentations)			11919	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			30689	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			30689	
DIVERS Montant de la TVA collectée			168209	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			142065	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel