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BILAN MJ CLIM 34 2019 Siren 753778430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94734		94734	93734
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36932	60885	-23953	-1770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12000		12000	6000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	143666	60885	82781	97964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52753		52753	11114
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120664		120664	116919
Autres créances	23587		23587	26572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	15000
Disponibilités	52679		52679	19843
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	284683		284683	189448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	428349	60885	367464	287412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400		400	
Report à nouveau	138096		132465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31539		5632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174035		142496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59024		73568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59		12017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102111		36137	
Dettes fiscales et sociales	32235		23193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193429		144916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367464		287412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149206		85892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	399375		399375	268102
Production vendue biens				
Production vendue services	471798		471798	391191
Chiffres d’affaires nets	871173		871173	659293
				
Production stockée			41639	-19284
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			593	178
Total des produits d’exploitation (I)			913405	641188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309763	207270
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30473	26797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185085	154312
Impôts, taxes et versements assimilés			6166	7632
Salaires et traitements			209330	142859
Charges sociales			108746	72787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22978	21088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2220	29
Total des charges d’exploitation (II) 			874759	632774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38646	8414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				183
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1203	2462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1203	2462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1113	-2189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37533	6225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5959		208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	913495		641461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	881956		635829	
BENEFICE OU PERTE	31539		5632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3192		3192	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16070		14972	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		129871		1795
Total Immobilisations financières		6000		6000
Total Général		135871		7795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				143666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37907	22978		60885
AMORTISSEMENTS Total Général	37907	22978		60885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120664	120664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	541	541		
T. V. A.	22724	22724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322	322		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	144251	144251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59024	14801	44223	
Emprunts et dettes financières divers	41	41		
Fournisseurs et comptes rattachés	102111	102111		
Personnel et comptes rattachés	2261	2261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27243	27243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2498	2498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232	232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193429	149206	44223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel