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BILAN MD FINANCE 2020 Siren 753778661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3188	3188		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14179	10283	3896	1563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	385500		385500	405500
Créances rattachées à des participations				95
Autres titres immobilisés	12903		12903	12790
Prêts				
Autres immobilisations financières				2250
TOTAL (I)	415771	13472	402299	422198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				41966
Autres créances	101625		101625	128700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118289		118289	88506
Charges constatées d’avance	313		313	1589
TOTAL (II)	220226		220226	260762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	635997	13472	622525	682960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548459		469388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262		83071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592721		596459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13940		13815	
Dettes fiscales et sociales	8341		22863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7283		49822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29804		86500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622525		682960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29803		86500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	270716		270716	305518
Chiffres d’affaires nets	270716		270716	305518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2354
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			271972	307881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70600	81998
Impôts, taxes et versements assimilés			744	943
Salaires et traitements			131401	123142
Charges sociales			55369	64090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1437	892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			259555	271067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12417	36815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			2492	52046
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			615	309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3107	52354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3107	51592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15524	88406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			899	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10155			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10155		899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22290		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12135		883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3127		6218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285234		361135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284972		278063	
BENEFICE OU PERTE	262		83071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46097		38794	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3188		
Total Immobilisations corporelles		15245		3770
Total Immobilisations financières		420635		153
Total Général		439068		3923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4836	14179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22290	398403
Total Général			27126	415771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3188			3188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13682	1437	4836	10283
AMORTISSEMENTS Total Général	16870	1437	4836	13472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6071	6071		
T. V. A.	1615	1615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93939	93939		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	313	313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101937	101937		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13940	13940		
Personnel et comptes rattachés	1943	1943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2004	2004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3910	3910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	484	484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7283	7283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29804	29803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	4000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42442		45768	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2294		2220	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25864		34010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70600		81998	
Taxe professionnelle	443		446	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	301		497	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	744		943	
Montant de la TVA. collectée	62477		55577	
Total TVA. déductible sur biens et services	11594		13035	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2