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BILAN MD FINANCE 2018 Siren 753778661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3188	3188		87
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14435	12790	1645	1596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	405500		405500	405500
Créances rattachées à des participations	10428		10428	14094
Autres titres immobilisés	12790		12790	12790
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	2250
TOTAL (I)	448591	15978	432613	436316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7487		7487	41807
Autres créances	72185		72185	62080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100438		100438	8425
Charges constatées d’avance	909		909	877
TOTAL (II)	181018		181018	113188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	629609	15978	613631	549504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328069		236855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145319		95215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517388		376069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47520		92905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10884		7521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19263		40836	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4194		12827	
Dettes fiscales et sociales	14382		19346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96243		173435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613631		549504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96243		126327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	263		184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	305785		305785	308993
Chiffres d’affaires nets	305785		305785	308993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2494	3214
Autres produits			1	16
Total des produits d’exploitation (I)			308280	312223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85506	78275
Impôts, taxes et versements assimilés			977	1094
Salaires et traitements			101841	87792
Charges sociales			61010	64538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1664	3052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	12
Total des charges d’exploitation (II) 			251009	234764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57271	77460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100224	34700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217	155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100441	34855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2141	3698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2141	3698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98300	31157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155571	108617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10252		13385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408721		347078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263402		251864	
BENEFICE OU PERTE	145319		95215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2494		3214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32228		31804	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3188		
Total Immobilisations corporelles		13738		1627
Total Immobilisations financières		434568		
Total Général		451494		1627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			930	14435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600	430968
Total Général			4530	448591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3102	87		3188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12142	1578	930	12790
AMORTISSEMENTS Total Général	15244	1664	930	15978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10428	3733	6695	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7487	7487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7389	7389		
T. V. A.	4391	4391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60000	60000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405	405		
Charges constatées d’avance	909	909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93258	84313	8945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	412	412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47108	47108		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4194	4194		
Personnel et comptes rattachés	2172	2172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2459	2459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9207	9207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	544	544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10884	10884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76980	76980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	4000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			468	
Location, charges locatives et de copropriété	46102		43028	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2184		2227	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37219		32553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85506		78275	
Taxe professionnelle	432		248	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	545		846	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	977		1094	
Montant de la TVA. collectée	67430		55326	
Total TVA. déductible sur biens et services	11711		11661	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel