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BILAN LE COMPTOIR MEDITERRANEEN 2015 Siren 753726645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9590	4275	5315	1405
Immobilisations corporelles	72429	24467	47962	52172
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	82019	28742	53277	53577
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2067		2067	500
Stock marchandises	69750		69750	45263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17733		17733	9973
Créances – Autres	3336		3336	3402
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	982		982	332
Caisse				
Charges constatées d’avance	3582		3582	5132
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97451		97451	64603
Total général Actif	179470	297878		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-47425	-49957
Résultat de l’exercice			1421	2532
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-41004	-42425
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63610	76392
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			72962	53365
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41439		
Autres dettes			55161	30848
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			191732	160605
Total général Passif			150728	118180
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			42017	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12595	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	373665		297878	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1077		906	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		227	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	374746		299012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	253534		219698	
Variation de stock (marchandises)	-24487		-23144	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8184		6745	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1567		-500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69561		61636	
(dont taxe professionnelle)	784			
Impôts, taxes et versements assimilés	1791		1839	
Rémunérations du personnel 	36456		14680	
Charges sociales	12174		3230	
Dotations aux amortissements	12895		8764	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1034		451	
Total des charges d’exploitation	369575		293399	
Résultat d’exploitation	5171		5613	
Produits financiers	71			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2322		1750	
Charges exceptionnelles	1500		1332	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1421		2532	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57635			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	50481			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6595	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69424	
Total Immobilisations (Augmentations)			12595	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57635	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			50481	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel