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BILAN LA VITRINE CONCEPT IMMOBILIER 2021 Siren 753714187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1700	1700		
Fonds commercial	23000		23000	23000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	340074	178025	162049	194507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				700
Créances rattachées à des participations	30		30	30
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34705		34705	34751
TOTAL (I)	399509	179725	219784	252987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53000		53000	57747
Autres créances	15559		15559	67998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	618800		618800	
Disponibilités	225209		225209	586591
Charges constatées d’avance	5591		5591	19174
TOTAL (II)	918160		918160	731510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1317669	179725	1137944	984498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514763		456624	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98034		58139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623796		525763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441		51	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40343		21940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6536		8259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102678		128580	
Dettes fiscales et sociales	364150		299904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514148		458735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1137944		984498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514148		458735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	441		51	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1166657		1166657	946810
Chiffres d’affaires nets	1166657		1166657	946810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12362	4347
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12126	
Autres produits			49	18
Total des produits d’exploitation (I)			1191194	951175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628468	590955
Impôts, taxes et versements assimilés			36252	21099
Salaires et traitements			257609	174632
Charges sociales			86349	33081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44324	42925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8253	7491
Total des charges d’exploitation (II) 			1061255	870183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129938	80992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2162	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1201	203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1201	203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			961	-203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130899	80790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5184			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6407		3190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6407		3190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1223		-3190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31643		19461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1198540		951175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1100506		893037	
BENEFICE OU PERTE	98034		58139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69278		15445	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8253		7491	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24700		
Total Immobilisations corporelles		328208		11866
Total Immobilisations financières		35481		-746
Total Général		388388		11121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				340074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34735
Total Général				399509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1700			1700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133701	44324		178025
AMORTISSEMENTS Total Général	135401	44324		179725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30	30		
Prêts				
Autres immobilisations financières	34705		34705	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53000	53000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10920	10920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4639	4639		
Charges constatées d’avance	5591	5591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108885	74180	34705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441	441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102678	102678		
Personnel et comptes rattachés	140194	140194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194783	194783		
Impôts sur les bénéfices	3151	3151		
T.V.A.	24858	24858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1165	1165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40343	40343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507612	507612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6451		6728	
Location, charges locatives et de copropriété	90991		84459	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5385		5517	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	385632		275591	
Autres comptes	140010		218661	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	628468		590955	
Taxe professionnelle	1230		1696	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35022		19403	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36252		21099	
Montant de la TVA. collectée	235790		194029	
Total TVA. déductible sur biens et services	52115		98430	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2