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BILAN LA VALLONGUE 2018 Siren 753702620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529824	202531	327293	369026
Autres immobilisations corporelles	574856	90999	483857	392660
Immobilisations en cours	147407		147407	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1252117	293530	958588	761716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	226139		226139	48033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	696781	274922	421860	245127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444381	5056	439325	357524
Autres créances	113842		113842	57939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337432		337432	423825
Charges constatées d’avance	1541		1541	1435
TOTAL (II)	1820116	279978	1540139	1133883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3072234	573507	2498726	1895599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1153		1045	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21904		19848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3947		2165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1027004		1023057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	470		229	
TOTAL (III)	470		229	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418465		368242	
Dettes fiscales et sociales	87085		128166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4941			
Autres dettes	960762		375906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1471252		872313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2498726		1895599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1739876	42926	1782802	1968048
Production vendue biens				
Production vendue services	154144	4745	158889	158889
Chiffres d’affaires nets	1894020	47670	1941690	2034629
				
Production stockée			631700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8349	4565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36830	6638
Autres produits			635	97
Total des produits d’exploitation (I)			269284	2045929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1477518	1005426
Variation de stock (marchandises)			3920	-46926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172834	534833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2423	-37292
Autres achats et charges externes			596316	670375
Impôts, taxes et versements assimilés			8267	7204
Salaires et traitements			302378	321032
Charges sociales			105597	138719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106714	93426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			279978	6187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12587	162
Total des charges d’exploitation (II) 			3068531	2693145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-449327	-647216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7283	10345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7283	10345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7282	-10345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456610	657561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	480006		660000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	229		51	
Total des produits exceptionnels (VII)	480235		660051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			97	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	470		229	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19678		325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	460557		659726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3099520		2705980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3095573		2703815	
BENEFICE OU PERTE	3947		2165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		948502		303586
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		948532		303586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1252087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				1252117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186816	106714		293530
AMORTISSEMENTS Total Général	186816	106714		293530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	229	470	229	470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14108	279978	14108	279978
TOTAL GENERAL	14336	280447	14336	280447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	444381	444381		
Autres créances clients	5685	5685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1541	1541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	559793	559763	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418465	418465		
Personnel et comptes rattachés	79430	79430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7654	7654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4941	4941		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960762	960762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471252	1471252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel