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BILAN L'EPI D'ORIENT 2018 Siren 753700715				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	6105	5053	1052	1052
Immobilisations corporelles	22300	17619	4681	3211
Immobilisations financières	2288		2288	2288
Total Actif Immobilisé	80693	22673	58021	56551
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8175		8175	10825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8113		8113	4713
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12977		12977	3479
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29265		29265	19017
Total général Actif	109958	148335		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			39313	27710
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11729	11603
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52043	40313
Provisions pour risques et charges - Total II			722	382
Emprunts et dettes assimilées			-1172	478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23825	19539
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11867	14855
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34521	34872
Total général Passif			87286	75568
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	189289		148335	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2814		3785	
Autres produits	419		1593	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192521		153713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23606		23163	
Variation de stock (marchandises)	2650		-3374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48398		39287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36326		31244	
(dont taxe professionnelle)	-104			
Impôts, taxes et versements assimilés	2295		2344	
Rémunérations du personnel 	51013		32850	
Charges sociales	5538		7712	
Dotations aux amortissements	830		789	
Dotations aux provisions	722		382	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	171378		134397	
Résultat d’exploitation	21143		19316	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	613		702	
Charges exceptionnelles	7037		5179	
Impôts sur les bénéfices	1764		1832	
Bénéfice ou perte	11729		11603	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13292			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10020			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78393	
Total Immobilisations (Augmentations)			2300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			722	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			722	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			382	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			382	
DIVERS Montant de la TVA collectée			13292	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10020	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel