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BILAN L'EPI D'ORIENT 2017 Siren 753700715				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	6105	5053	1052	1052
Immobilisations corporelles	20000	16789	3211	4000
Immobilisations financières	2288		2288	2288
Total Actif Immobilisé	78393	21842	56551	57340
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10825		10825	7451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4713		4713	2318
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3479		3479	7316
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19017		19017	17086
Total général Actif	97410	145553		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			27710	25504
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11603	2206
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40313	28710
Provisions pour risques et charges - Total II			382	378
Emprunts et dettes assimilées			478	7434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19539	21621
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14855	16283
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34872	45337
Total général Passif			75568	74426
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	148335		145553	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3785		3699	
Autres produits	1593		2247	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153713		151499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23163		18392	
Variation de stock (marchandises)	-3374		-924	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39287		39110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31244		33714	
(dont taxe professionnelle)	100			
Impôts, taxes et versements assimilés	2344		2148	
Rémunérations du personnel 	32850		36384	
Charges sociales	7712		11785	
Dotations aux amortissements	789		4000	
Dotations aux provisions	382		378	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	134397		144988	
Résultat d’exploitation	19316		6510	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	702		819	
Charges exceptionnelles	5179		3351	
Impôts sur les bénéfices	1832		134	
Bénéfice ou perte	11603		2206	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10416			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8863			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78393	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10416	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8863	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel