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BILAN L'EPI D'ORIENT 2016 Siren 753700715				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	6105	5053	1052	1052
Immobilisations corporelles	20000	16000	4000	8000
Immobilisations financières	2288		2288	2288
Total Actif Immobilisé	78393	21053	57340	61340
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7451		7451	6527
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2318		2318	10654
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7316		7316	24528
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17086		17086	41708
Total général Actif	95479	147670		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			25504	16448
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2206	9056
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28710	26504
Provisions pour risques et charges - Total II			378	435
Emprunts et dettes assimilées			7434	10769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21621	36838
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		616		
Autres dettes			16283	28502
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45337	76109
Total général Passif			74426	103048
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	145553		147670	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3699			
Autres produits	2247		699	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151499		148369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18392		17496	
Variation de stock (marchandises)	-924		2343	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39110		41820	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33714		38409	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2148		1840	
Rémunérations du personnel 	36384		24753	
Charges sociales	11785		3271	
Dotations aux amortissements	4000		4984	
Dotations aux provisions	378		435	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	144988		135350	
Résultat d’exploitation	6510		13019	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	819		577	
Charges exceptionnelles	3351		1656	
Impôts sur les bénéfices	134		1730	
Bénéfice ou perte	2206		9056	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10419			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9199			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78393	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			378	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			378	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			435	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			435	
DIVERS Montant de la TVA collectée			10419	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9199	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel