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BILAN HIGHER DISTRIBUTION 2017 Siren 753784826				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	920	920		
Immobilisations financières	5000		5000	
Total Actif Immobilisé	5920	920	5000	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2350		2350	3250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13231	4268	8963	32101
Créances – Autres	13379		13379	5054
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47277		47277	55104
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76236	4268	71969	95509
Total général Actif	82156	131719		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5500	5500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			550	550
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			74708	42236
Résultat de l’exercice			-10132	32472
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70626	80758
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55	54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1920	960
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4367		
Autres dettes			4367	13737
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6342	14751
Total général Passif			76969	95509
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4054		131719	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	933		495	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7120		2216	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	12107		134430	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	747		35297	
Variation de stock (marchandises)	900		17153	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			25	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18902		33892	
(dont taxe professionnelle)	1689			
Impôts, taxes et versements assimilés	1689		1357	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements			289	
Dotations aux provisions			7648	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		235	
Total des charges d’exploitation	22239		95896	
Résultat d’exploitation	-10132		38534	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			256	
Charges exceptionnelles			35	
Impôts sur les bénéfices			5771	
Bénéfice ou perte	-10132		32472	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1032			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2151			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			920	
Total Immobilisations (Augmentations)			5000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7065	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7065	
DIVERS Montant de la TVA collectée			1032	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2151	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel