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BILAN GROUPE AEROLITHE 2016 Siren 753712561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5518	4755	763	1867
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2213	1440	772	1440
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583	583		
Autres immobilisations corporelles	50684	37866	12818	17214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120039		120039	120039
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1039		1039	1039
TOTAL (I)	180076	44645	135430	141598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				133
Clients et comptes rattachés	363144		363144	162015
Autres créances	7352		7352	3393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				20
Charges constatées d’avance	9003		9003	1308
TOTAL (II)	379498		379498	166869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559574	44645	514929	308467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	900		900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90		90	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19932		19932	
Report à nouveau	57420		42418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5292		15002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83634		78342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1391		122796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138981		9267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37846		34866	
Dettes fiscales et sociales	253076		62934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431295		230125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514929		308467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431295		211572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1391		122796	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	366191		366191	252930
Chiffres d’affaires nets	366191		366191	252930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			366193	252930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1388	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25256	110334
Impôts, taxes et versements assimilés			2463	2958
Salaires et traitements			234870	67060
Charges sociales			95232	21735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5980	12716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	1
Total des charges d’exploitation (II) 			365343	214804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			850	38126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			45	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions			188	
Intérêts et charges assimilées			90	114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277	114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-233	-114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618	38012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6		314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6		-314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4680		22697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	366238		252930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	360946		237929	
BENEFICE OU PERTE	5292		15002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4729		4729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	142			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7918		
Total Immobilisations corporelles		51267		
Total Immobilisations financières		121077		
Total Général		180263		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			187	7731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121077
Total Général			187	180076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4611	1584		6195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34053	4397		38450
AMORTISSEMENTS Total Général	38665	5980		44645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1039			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	363144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6728			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380537	379498	1039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1391	1391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37846	37846		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181493	181493		
Impôts sur les bénéfices	208	208		
T.V.A.	71375	71375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138981	138981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431295	431295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-44900		3859	
Location, charges locatives et de copropriété	19846		20808	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-48		4427	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50359		81240	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25256		110334	
Taxe professionnelle	119		590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2344		2368	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2463		2958	
Montant de la TVA. collectée			47186	
Total TVA. déductible sur biens et services			16627	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2