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BILAN GEMWAY ASSETS 2021 Siren 753777226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45614	25740	19874	14000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204709	96133	108576	135201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56361		56361	56361
TOTAL (I)	306684	121873	184811	205561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	733343		733343	13648896
Autres créances	1732057		1732057	4089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4933647	57145	4876502	3162381
Disponibilités	9389740		9389740	3827227
Charges constatées d’avance	162180		162180	126935
TOTAL (II)	16950967	57145	16893822	20769528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17257651	179018	17078633	20975089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1176500		1176500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228744		228744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117650		117650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3936532		2199814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8550197		12207567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14009623		15930276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17595		17595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2036795		977891	
Dettes fiscales et sociales	958939		4025109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34165		24219	
Produits constatés d’avance (2)	21516			
TOTAL (IV)	3069010		5044813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17078633		20975089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3051415		5044813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22141269		22141269	24976926
Chiffres d’affaires nets	22141269		22141269	24976926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9909	74748
Autres produits			15473	7193
Total des produits d’exploitation (I)			22166651	25058867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8218580	3945633
Impôts, taxes et versements assimilés			384652	664304
Salaires et traitements			1822442	2112879
Charges sociales			898435	999370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30738	36933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60489	54407
Total des charges d’exploitation (II) 			11415336	7813526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10751315	17245340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29445	7763
Reprises sur provisions et transferts de charges			2435	
Différences positives de change			106442	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			900035	129445
Total des produits financiers (V)			1038358	137209
Dotations financières sur amortissements et provisions			57145	2435
Intérêts et charges assimilées			7061	387
Différences négatives de change			11255	61145
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75460	63967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			962897	73242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11714212	17318582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3164015		5110525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23205009		25196075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14654812		12988508	
BENEFICE OU PERTE	8550197		12207567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12243		7141	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39206		6408
Total Immobilisations corporelles		201129		3580
Total Immobilisations financières		56361		
Total Général		296696		9988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56361
Total Général				306684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25206	534		25740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65928	30204		96133
AMORTISSEMENTS Total Général	91134	30738		121873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56361		56361	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	733343	733343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1732057	1732057		
Charges constatées d’avance	162180	162180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2683941	2627580	56361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17595			17595
Fournisseurs et comptes rattachés	2036795	2036795		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	958939	958939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34165	34165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21516	21516		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3069010	3051415		17595
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel