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BILAN FDP LEVALLOIS 2020 Siren 753765098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35710	35710		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	798	798		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26843	24202	2641	6171
Autres immobilisations corporelles	650071	504002	146069	191274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34851		34851	33562
TOTAL (I)	748273	564712	183562	231007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4779		4779	6081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3883		3883	3883
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	93708		93708	86092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117199		117199	90081
Charges constatées d’avance	31003		31003	31040
TOTAL (II)	250572		250572	217176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998846	564712	434134	448183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1878		1878	
Report à nouveau	-249355		-139387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104763		-109968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-351140		-246376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16919		28763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5720		25798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213831		494120	
Dettes fiscales et sociales	122943		145878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	425861			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	785274		694559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434134		448183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785274		694559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	545598		545598	935373
Chiffres d’affaires nets	545598		545598	935373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15641	551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57874	
Autres produits			388	2661
Total des produits d’exploitation (I)			619501	938585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146846	246827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1302	720
Autres achats et charges externes			319893	366572
Impôts, taxes et versements assimilés			11591	13726
Salaires et traitements			196115	279502
Charges sociales			-17638	60180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57379	56228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16142	21107
Total des charges d’exploitation (II) 			731631	1044863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112130	-106277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54	1984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54	1984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54	-1984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112184	-108262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11669		14704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11669		14704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9265		21703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9265		21703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2404		-6999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5017		-5293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631170		953289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	735933		1063257	
BENEFICE OU PERTE	-104763		-109968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57874			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13083		20405	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35710		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798		
Total Immobilisations corporelles		668269		8645
Total Immobilisations financières		33562		1289
Total Général		738339		9934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35710
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				676914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34851
Total Général				748273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35710			35710
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	798			798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470824	57379		528204
AMORTISSEMENTS Total Général	507332	57379		564712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34851		34851	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74084	74084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10089	10089		
Groupe et associés	5017	5017		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4518	4518		
Charges constatées d’avance	31003	31003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159563	124712	34851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16919	16919		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213831	213831		
Personnel et comptes rattachés	26664	26664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59043	59043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5280	5280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31956	31956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5720	5720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425861	425861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	785274	785274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	183651		195069	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27353		29444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	42944		73649	
Autres comptes	65944		68411	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319893		366572	
Taxe professionnelle	5926		5363	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5665		8363	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11591		13726	
Montant de la TVA. collectée	57374		97342	
Total TVA. déductible sur biens et services	51476		75704	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel