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BILAN FDP LEVALLOIS 2018 Siren 753765098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35710	35710		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	798	798		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26843	17143	9700	9051
Autres immobilisations corporelles	628170	397453	230716	282691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32850		32850	32850
TOTAL (I)	724371	451104	273267	324592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6801		6801	5677
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3883		3883	17637
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	89946		89946	186032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25206		25206	27096
Charges constatées d’avance	3018		3018	32700
TOTAL (II)	128855		128855	269142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	853226	451104	402121	593734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1878		1878	
Report à nouveau	-124239		-104863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15148		-19376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-136409		-121261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86084		160411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33025			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310780		404798	
Dettes fiscales et sociales	108642		101856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			47930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538530		714995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402121		593734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1063577		1063577	1137943
Chiffres d’affaires nets	1063577		1063577	1137943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9208	1115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34	
Autres produits			178	474
Total des produits d’exploitation (I)			1072999	1139532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269445	289960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1125	1178
Autres achats et charges externes			374467	382214
Impôts, taxes et versements assimilés			10470	6108
Salaires et traitements			292206	311896
Charges sociales			71994	74500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55510	68231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23918	36311
Total des charges d’exploitation (II) 			1096884	1170398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23886	-30866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			584	514
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			584	514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4093	7059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4093	7059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3509	-6545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27395	-37411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2084		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2084		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6196		-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6051		-18535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1081863		1140046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097010		1159421	
BENEFICE OU PERTE	-15148		-19376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1889		1631	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		36186	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35710		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798		
Total Immobilisations corporelles		650829		4184
Total Immobilisations financières		32850		
Total Général		720187		4184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35710
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				655013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32850
Total Général				724371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35710			35710
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	798			798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359087	55510		414596
AMORTISSEMENTS Total Général	395595	55510		451104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32850		32850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45401	45401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14093	14093		
Groupe et associés	27299	27299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3153	3153		
Charges constatées d’avance	3018	3018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125815	92964	32850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86084	76734	9350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310780	310780		
Personnel et comptes rattachés	37945	37945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35495	35495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11081	11081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24121	24121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33025	33025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538530	529180	9350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel