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BILAN FDP LEVALLOIS 2016 Siren 753765098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35710	35273	438	9261
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	798	798		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22659	9084	13576	3791
Autres immobilisations corporelles	628170	282209	345961	414116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32537		32537	32464
TOTAL (I)	719874	327363	392511	459633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6854		6854	5947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13754		13754	13754
Clients et comptes rattachés				15710
Autres créances	169561		169561	119313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31644		31644	45531
Charges constatées d’avance	36582		36582	32910
TOTAL (II)	258395		258395	233165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	978269	327363	650906	692797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1878		1878	
Report à nouveau	-33952		-25945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70912		-8007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-101885		-30973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	638			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238306		312378	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357437		313865	
Dettes fiscales et sociales	97980		97028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58430		500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	752791		723771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	650906		692797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1083536		1083536	1167661
Chiffres d’affaires nets	1083536		1083536	1167661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				934
Autres produits			69	1288
Total des produits d’exploitation (I)			1083604	1169884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285183	296736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-908	2027
Autres achats et charges externes			335260	333363
Impôts, taxes et versements assimilés			12042	10751
Salaires et traitements			320337	333154
Charges sociales			78520	82480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80658	72325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34273	37650
Total des charges d’exploitation (II) 			1146366	1168486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61762	1398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			628	938
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			628	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9096	10093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9096	10093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8468	-9155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70230	-7757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	682		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	682		250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-682		-250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1084232		1170822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1155144		1178829	
BENEFICE OU PERTE	-70912		-8007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35710		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798		
Total Immobilisations corporelles		637365		13464
Total Immobilisations financières		32464		73
Total Général		706337		13537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35710
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				650829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32537
Total Général				719874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26449	8824		35273
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	798			798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219458	71835		291293
AMORTISSEMENTS Total Général	246705	80658		327363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32537			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2843			
T. V. A.	53120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15783			
Groupe et associés	31622			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66193			
Charges constatées d’avance	36582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238680	206143	32637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	638	638		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238306	68033	170273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357437	357437		
Personnel et comptes rattachés	45466	45466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25032	25032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5699	5699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21782	21782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58430	58430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	752791	582518	170273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel