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BILAN CP INVEST 2022 Siren 753752146
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 227069 41866 185204 189318
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8600 8600 3600
Créances rattachées à des participations 5536872 5536872 4231052
Autres titres immobilisés 115800 100000 15800 15800
Prêts
Autres immobilisations financières 45410 45410 45290
TOTAL (I) 5933751 141866 5791886 4485060
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 19980 19980 1980
Autres créances 182471 35000 147471 1811
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2228982 111546 2117436 2148629
Disponibilités 30186 30186 263692
Charges constatées d’avance 5563 5563 3354
TOTAL (II) 2467182 146546 2320635 2419465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8400933 288412 8112521 6904525
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 1187000 1187000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 118700 118700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5554256 5299940
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 164248 254316
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7024204 6859956
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1000000
Emprunts et dettes financières divers (4) 901 946
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3062 80
Dettes fiscales et sociales 82560 39868
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1430 3326
Produits constatés d’avance (2) 365 350
TOTAL (IV) 1088317 44569
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8112521 6904525
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1088317 44569
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 324635 324635 286590
Chiffres d’affaires nets 324635 324635 286590
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2070 82
Total des produits d’exploitation (I) 326705 286672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 56257 51000
Impôts, taxes et versements assimilés 10303 11446
Salaires et traitements 48202 35762
Charges sociales 15966 7534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4115 8750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 6
Total des charges d’exploitation (II) 134848 114498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 191857 172174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 52291 50290
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5805 4560
Reprises sur provisions et transferts de charges 112895 201255
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6367
Total des produits financiers (V) 170991 262471
Dotations financières sur amortissements et provisions 111546 147895
Intérêts et charges assimilées 566 1255
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 271
Total des charges financières (VI) 112384 149150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 58608 113322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 250465 285496
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 62600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 62600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23328
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 68255
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23328 68255
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -23328 -5655
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 62889 25526
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 497696 611743
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 333448 357428
BENEFICE OU PERTE 164248 254316
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 35360 27643
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 227069
Total Immobilisations financières 4395742 1740940
Total Général 4622811 1740940
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 227069
Prêts et immobilisations financières 100000
Total Immobilisations financières 430000 5706682
Total Général 430000 5933751
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37751 4115 41866
AMORTISSEMENTS Total Général 37751 4115 41866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 100000 100000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 147895 111546 112895 146546
Total Provisions pour dépréciation 247895 111546 112895 246546
TOTAL GENERAL 247895 111546 112895 246546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 111546 112895
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 5536872 5536872
Prêts
Autres immobilisations financières 45410 45410
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 19980 19980
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 460 460
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 182011 147011 35000
Charges constatées d’avance 5563 5563
TOTAL ETAT DES CREANCES 5790295 173013 5617282
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1000000 1000000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3062 3062
Personnel et comptes rattachés 3256 3256
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28968 28968
Impôts sur les bénéfices 38421 38421
T.V.A. 7698 7698
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4217 4217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 901 901
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1430 1430
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 365 365
TOTAL – ETAT DES DETTES 1088317 1088317
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel