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BILAN CP INVEST 2021 Siren 753752146
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 227069 37751 189318 265340
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3600 3600 3600
Créances rattachées à des participations 4231052 4231052 4117030
Autres titres immobilisés 115800 100000 15800 15800
Prêts
Autres immobilisations financières 45290 45290 45167
TOTAL (I) 4622811 137751 4485060 4446937
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1980 1980 31980
Autres créances 36811 35000 1811 41633
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2261524 112895 2148629 2137696
Disponibilités 263692 263692 28302
Charges constatées d’avance 3354 3354 4060
TOTAL (II) 2567360 147895 2419465 2243671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7190171 285646 6904525 6690608
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1187000 1187000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 118700 118700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5299940 5430300
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 254316 -130359
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6859956 6605640
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 58401
Emprunts et dettes financières divers (4) 946 774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 80 7546
Dettes fiscales et sociales 39868 15970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3326 2276
Produits constatés d’avance (2) 350
TOTAL (IV) 44569 84967
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6904525 6690608
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 44569 44845
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 286590 286590 211300
Chiffres d’affaires nets 286590 286590 211300
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25083
Autres produits 82 203
Total des produits d’exploitation (I) 286672 236586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 51000 55505
Impôts, taxes et versements assimilés 11446 11381
Salaires et traitements 35762 110777
Charges sociales 7534 37334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8750 20143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 6527
Total des charges d’exploitation (II) 114498 241668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 172174 -5083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 50290 42533
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4560 26019
Reprises sur provisions et transferts de charges 201255
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6367
Total des produits financiers (V) 262471 68551
Dotations financières sur amortissements et provisions 147895 176038
Intérêts et charges assimilées 1255 5107
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 12683
Total des charges financières (VI) 149150 193828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 113322 -125277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 285496 -130359
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 62600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 62600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 68255
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 68255
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5655
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25526
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 611743 305137
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 357428 435497
BENEFICE OU PERTE 254316 -130359
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 27643 15775
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 25083
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 323650 984
Total Immobilisations financières 4281597 574145
Total Général 4605247 575128
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 97565 227069
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 460000 4395742
Total Général 557565 4622811
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 100000 100000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 201255 147895 201255 147895
Total Provisions pour dépréciation 301255 147895 201255 247895
TOTAL GENERAL 301255 147895 201255 247895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 147895 201255
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 4231052 4231052
Prêts
Autres immobilisations financières 45290 45290
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1980 1980
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36811 1811 35000
Charges constatées d’avance 3354 3354
TOTAL ETAT DES CREANCES 4318486 7144 4311342
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 80 80
Personnel et comptes rattachés 2540 2540
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2006 2006
Impôts sur les bénéfices 25526 25526
T.V.A. 4287 4287
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5508 5508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 946 946
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3326 3326
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 350 350
TOTAL – ETAT DES DETTES 44569 44569
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 58393
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel