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BILAN CP INVEST 2020 Siren 753752146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	323650	58311	265340	201983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3600		3600	29400
Créances rattachées à des participations	4117030		4117030	2229881
Autres titres immobilisés	115800	100000	15800	90000
Prêts				504167
Autres immobilisations financières	45167		45167	
TOTAL (I)	4605247	158311	4446937	3055430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31980		31980	7800
Autres créances	41633		41633	62841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2338950	201255	2137696	4188192
Disponibilités	28302		28302	47464
Charges constatées d’avance	4060		4060	5192
TOTAL (II)	2444926	201255	2243671	4311489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7050173	359565	6690608	7366919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1187000		1187000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118700		118700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5430300		5556848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130359		-126548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6605640		6736000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58401		600033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	774		774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7546		868	
Dettes fiscales et sociales	15970		20050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2276		8844	
Produits constatés d’avance (2)			350	
TOTAL (IV)	84967		630919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6690608		7366919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44845		630919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			33	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	211300		211300	148005
Chiffres d’affaires nets	211300		211300	148005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25083	5167
Autres produits			203	3
Total des produits d’exploitation (I)			236586	153175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55505	65145
Impôts, taxes et versements assimilés			11381	11147
Salaires et traitements			110777	147818
Charges sociales			37334	56870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20143	27901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6527	2661
Total des charges d’exploitation (II) 			241668	311543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5083	-158368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42533	21644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1132
Autres intérêts et produits assimilés			26019	35586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				31066
Total des produits financiers (V)			68551	89427
Dotations financières sur amortissements et provisions			176038	58214
Intérêts et charges assimilées			5107	1304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12683	
Total des charges financières (VI)			193828	59518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125277	29909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130359	-128459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			89	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	305137		244602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435497		371150	
BENEFICE OU PERTE	-130359		-126548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15775		30930	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25083		5167	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		241579		83500
Total Immobilisations financières		2853447		2153116
Total Général		3095026		2236616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1428	323650
Prêts et immobilisations financières			504167	
Total Immobilisations financières			724967	4281597
Total Général			726395	4605247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39596	20143	1428	58311
AMORTISSEMENTS Total Général	39596	20143	1428	58311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		100000		100000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	125217	76038		201255
Total Provisions pour dépréciation	125217	176038		301255
TOTAL GENERAL	125217	176038		301255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		176038		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4117030		4117030	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45167	45167		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31980	31980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115	115		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5	5		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41513	41513		
Charges constatées d’avance	4060	4060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4239870	122840	4117030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58393	18270	40122	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7546	7546		
Personnel et comptes rattachés	3280	3280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	657	657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6915	6915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5118	5118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	774	774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2276	2276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84967	44845	40122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	615107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel