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BILAN CP INVEST 2019 Siren 753752146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	241579	39596	201983	55014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29400		29400	3600
Créances rattachées à des participations	2229881		2229881	413000
Autres titres immobilisés	90000		90000	
Prêts	504167		504167	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3095026	39596	3055430	471614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7800		7800	13200
Autres créances	62841		62841	42977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4313409	125217	4188192	3589604
Disponibilités	47464		47464	2884160
Charges constatées d’avance	5192		5192	5355
TOTAL (II)	4436705	125217	4311489	6535296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7531731	164813	7366919	7006910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1187000		1187000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5556848			
Report à nouveau			-242318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126548		5917866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6736000		6862548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600033		214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	774		774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	868		711	
Dettes fiscales et sociales	20050		134453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8844		7178	
Produits constatés d’avance (2)	350		1030	
TOTAL (IV)	630919		144362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7366919		7006910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	630919		144362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33		214	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	148005		148005	133692
Chiffres d’affaires nets	148005		148005	133692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5167	5102
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			153175	138799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65145	210874
Impôts, taxes et versements assimilés			11147	7055
Salaires et traitements			147818	136671
Charges sociales			56870	51981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27901	7169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2661	253
Total des charges d’exploitation (II) 			311543	414003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158368	-275204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21644	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1132	
Autres intérêts et produits assimilés			35586	20156
Reprises sur provisions et transferts de charges				215302
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31066	
Total des produits financiers (V)			89427	235458
Dotations financières sur amortissements et provisions			58214	67002
Intérêts et charges assimilées			1304	721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59518	67724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29909	167735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128459	-107470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		13882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7043092	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		7056974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			917442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89		917892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1911		6139082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			113746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244602		7431231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	371150		1513365	
BENEFICE OU PERTE	-126548		5917866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30930		37643	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5167		5102	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66708		174870
Total Immobilisations financières		416600		2436848
Total Général		483308		2611718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				241579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2853447
Total Général				3095026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11695	27901		39596
AMORTISSEMENTS Total Général	11695	27901		39596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	67002	58214		125217
Total Provisions pour dépréciation	67002	58214		125217
TOTAL GENERAL	67002	58214		125217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		58214		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2229881		2229881	
Prêts	504167	504167		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7800	7800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25752	25752		
T. V. A.	38	38		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37051	37051		
Charges constatées d’avance	5192	5192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2809880	579999	2229881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600033	600033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	868	868		
Personnel et comptes rattachés	2278	2278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10852	10852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2259	2259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4661	4661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	774	774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8844	8844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	350	350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	630919	630919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel