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BILAN COTHERM EVOLUTION 2017 Siren 753773969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	795668	795668		119340
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000	3400	600	1400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32762	20574	12188	20379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18927491	825499	18101992	18101499
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19759921	1645141	18114780	18242618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	771094		771094	1120891
Autres créances	5237132	100794	5136338	6287588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1142280		1142280	59631
Charges constatées d’avance	6250		6250	17749
TOTAL (II)	7156756	100794	7055961	7485859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26916677	1745935	25170742	25728477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320876		189140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5829989		3327019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1736694		2634706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18887559		17150865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3006886		5565967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2913746		2612932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16407		11252	
Dettes fiscales et sociales	327999		385227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18146		2234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6283183		8577612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25170742		25728477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4358167		4592910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1189			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	661804	116890	778694	1142155
Chiffres d’affaires nets	661804	116890	778694	1142155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2117735	
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			2896433	1142158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183307	201953
Impôts, taxes et versements assimilés			25679	23969
Salaires et traitements			433416	477546
Charges sociales			184874	186900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128331	167947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12131	88663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-8	-5
Total des charges d’exploitation (II) 			967730	1146974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1928703	-4817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14608	16677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			57944	6737
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72552	3023414
Dotations financières sur amortissements et provisions			815499	10000
Intérêts et charges assimilées			117798	148501
Différences négatives de change				255594
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			933297	414095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-860745	2609319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1067958	2604502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1031330		1111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1031330		1111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1596			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1029735		1111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360999		-29093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4000315		4166682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2263622		1531976	
BENEFICE OU PERTE	1736694		2634706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		795668		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		32762		
Total Immobilisations financières		18111499		815992
Total Général		18943929		815992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				795668
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18927491
Total Général				19759921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	676328	119340		795668
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600	800		3400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12383	8191		20574
AMORTISSEMENTS Total Général	691311	128331		819642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	771094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	365534			
T. V. A.	142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4842570			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28886			
Charges constatées d’avance	6250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6014476	6014476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1189	1189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3005697	1098392	1782305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16407	16407		
Personnel et comptes rattachés	171591	171591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124507	124507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13097	13097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18804	18804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2913746	2913746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18146	18146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6283183	4375878	1782305	125000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2551013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel