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BILAN COTHERM EVOLUTION 2016 Siren 753773969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	795668	676328	119340	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000	2600	1400	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32762	12383	20379	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18111499	10000	18101499	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18943929	701311	18242618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1120891		1120891	
Autres créances	6376252	88663	6287588	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59631		59631	
Charges constatées d’avance	17749		17749	
TOTAL (II)	7574522	88663	7485859	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26518451	789974	25728477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3327019			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2634706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17150865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5565967			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2612932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11252			
Dettes fiscales et sociales	385227			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2234			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8577612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25728477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4592910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	973965	168190	1142155	
Chiffres d’affaires nets	973965	168190	1142155	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1142158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201953	
Impôts, taxes et versements assimilés			23969	
Salaires et traitements			477546	
Charges sociales			186900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88663	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1146974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6737	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3023414	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			148501	
Différences négatives de change			255594	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414095	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2609319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2604502	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1111			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29093			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4166682			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1531976			
BENEFICE OU PERTE	2634706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		795668		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		30400		2362
Total Immobilisations financières		18111499		
Total Général		18941567		2362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				795668
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18111499
Total Général				18943929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	517194	159134		676328
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800	800		2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4370	8013		12383
AMORTISSEMENTS Total Général	523364	167947		691311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1120891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11			
Impôts sur les bénéfices	623570			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4502665			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1250000			
Charges constatées d’avance	17749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7514891	7514891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5565967	1581265	3733461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11252	11252		
Personnel et comptes rattachés	177056	177056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163151	163151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43507	43507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1513	1513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2612932	2612932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2234	2234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8577612	4592910	3733461	251241
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1428572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel