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BILAN COTHERM EVOLUTION 2015 Siren 753773969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	795668	517194	278474	437607
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000	1800	2200	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30400	4370	26030	4605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18111499		18111499	18000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18941567	523364	18418203	18445213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	735992		735992	886811
Autres créances	4699483		4699483	3893615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64890		64890	114065
Charges constatées d’avance	13415		13415	18710
TOTAL (II)	5513780		5513780	4913201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24455347	523364	23931983	23358414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189140		44850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3488624		747118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161605		2885796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14516159		14677764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5755364		7193842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3314527		1217756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22685		17734	
Dettes fiscales et sociales	323249		209237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			42081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9415824		8680650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23931983		23358414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			974444	698783
Chiffres d’affaires nets			974444	698783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			974446	698784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242757	164308
Impôts, taxes et versements assimilés			23176	32216
Salaires et traitements			455019	347527
Charges sociales			181246	134958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164667	163495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1066865	842505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92420	-143721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3130000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1457	3827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8245	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9702	3133827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189743	233651
Différences négatives de change			1831	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191574	233651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181872	2900176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274292	2756455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4242			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4242			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12424			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-100262		-129341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1000814		3832611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1162420		946814	
BENEFICE OU PERTE	-161605		2885796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		795668		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		8167		30400
Total Immobilisations financières		18000000		111499
Total Général		18807835		141900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				795668
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8167	30400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18111499
Total Général			8167	18941567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	358061	159133		517194
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000	800		1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3562	4733	3925	4370
AMORTISSEMENTS Total Général	362623	164666	3925	523364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65431			
T. V. A.	545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4630481			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3027			
Charges constatées d’avance	13415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5448890	5448890		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753	753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5754610	1468896	4285714	
Emprunts et dettes financières divers	5755364	1469649	4285714	
Fournisseurs et comptes rattachés	22685	22685		
Personnel et comptes rattachés	150062	150062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123726	123726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47408	47408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2052	2052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3314527	3314527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9415824	5130110	4285714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1428572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel