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BILAN CICOF 2018 Siren 753755917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17100	17100		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1672	1028	644	1201
Fonds commercial	827000		827000	827000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25490	5675	19814	23013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229422	109165	120257	135912
Autres immobilisations corporelles	55406	29809	25597	30789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180305		180305	180305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	300
TOTAL (I)	1336994	162777	1174217	1198520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2058		2058	5000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100444	10975	89469	69213
Autres créances	31608		31608	261280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	601151		601151	239203
Charges constatées d’avance	592		592	4003
TOTAL (II)	735854	10975	724879	578699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2072847	173752	1899095	1777219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		900000	
Report à nouveau	25115		73402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317521		153112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1508636		1191115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14710		14710	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14710		14710	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189006		354483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9278		2646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85648		145882	
Dettes fiscales et sociales	78900		67642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12918		742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375750		571395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1899095		1777219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229149		382495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2114445
Production vendue services	2472388		2472388	
Chiffres d’affaires nets	2472388		2472388	2114445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20027	13313
Autres produits			1807	103
Total des produits d’exploitation (I)			2494223	2127861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2942	
Autres achats et charges externes			732652	644543
Impôts, taxes et versements assimilés			116380	106059
Salaires et traitements			863572	831667
Charges sociales			272732	275946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42849	33650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2290	1975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1657	1149
Total des charges d’exploitation (II) 			2035074	1894991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459150	232870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2323	3577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2323	3577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2323	-2583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456827	230287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8705			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8705			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8705			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130600		77175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2494223		2128855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2176702		1975743	
BENEFICE OU PERTE	317521		153112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28352			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20027			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	220590			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	938			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828672		
Total Immobilisations corporelles		292072		18246
Total Immobilisations financières		180605		300
Total Général		1318448		18546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				828672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				310317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180905
Total Général				1336994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17100			17100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	471	557		1028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102358	42291		144649
AMORTISSEMENTS Total Général	119928	42849		162777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	10975	10975		
Autres créances clients	89470	89470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	250	250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2153	2153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29205	29205		
Charges constatées d’avance	592	592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133244	132644	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189006	42405	146601	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85648	85648		
Personnel et comptes rattachés	5538	5538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16370	16370		
Impôts sur les bénéfices	43575	43575		
T.V.A.	2153	2153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11264	11264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9278	9278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12918	12918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375750	229149	146601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel