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BILAN CICOF 2017 Siren 753755917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17100	17100		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1672	471	1201	
Fonds commercial	827000		827000	827000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25490	2477	23013	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216913	81001	135912	9761
Autres immobilisations corporelles	49669	18880	30789	12443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				8
Autres participations	180305		180305	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1318448	119928	1198520	849504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	5000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9946
Clients et comptes rattachés	77898	8685	69213	92813
Autres créances	261280		261280	28227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239203		239203	712934
Charges constatées d’avance	4003		4003	17156
TOTAL (II)	587384	8685	578699	866077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1905832	128613	1777219	1715581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	900000		600000	
Report à nouveau	73402		51272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153112		322130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1191115		1038002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14710		14710	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14710		14710	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354483		480733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2646		2603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145882		32573	
Dettes fiscales et sociales	67642		141453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	742		5507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571395		662868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1777219		1715581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382495		340073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2114445	2084286
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2114445	2084286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13313	9424
Autres produits			103	250
Total des produits d’exploitation (I)			2127861	2093961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				10000
Autres achats et charges externes			644543	384016
Impôts, taxes et versements assimilés			106059	57050
Salaires et traitements			831667	833966
Charges sociales			275946	293876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33650	19265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1975	6030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1149	734
Total des charges d’exploitation (II) 			1894991	1604937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232870	489023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			994	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			994	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3577	6046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3577	6046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2583	-6046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230287	482977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77175		160847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2128855		2093961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1975743		1771830	
BENEFICE OU PERTE	153112		322130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		827000		1672
Total Immobilisations corporelles		91382		200690
Total Immobilisations financières		300		180305
Total Général		935782		382666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				828672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180605
Total Général				1318448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17100			17100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		471		471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69178	33180		102358
AMORTISSEMENTS Total Général	86278	33650		119928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	8685			
Autres créances clients	69213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95100			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	313			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165367			
Charges constatées d’avance	4003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	343481	343181	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354483	165583	188900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145882	145882		
Personnel et comptes rattachés	32097	32097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27223	27223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8321	8321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2646	2646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	742	742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571395	382495	188900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel