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BILAN CICOF 2016 Siren 753755917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17100	17100		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	827000		827000	827000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70000	60239	9761	23761
Autres immobilisations corporelles	21382	8939	12443	8852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	935782	86278	849504	859913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	15000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9946		9946	1500
Clients et comptes rattachés	99523	6710	92813	108653
Autres créances	28227		28227	79754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712934		712934	252516
Charges constatées d’avance	17156		17156	87696
TOTAL (II)	872787	6710	866077	545119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1808569	92988	1715581	1405032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		400000	
Report à nouveau	51272		55507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322130		195765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1038002		701872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14710		14710	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14710		14710	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480733		576616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2603		869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32573		33917	
Dettes fiscales et sociales	141453		77049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5507			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	662868		688450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1715581		1405032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340073		247643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2084286		2084286	1771678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9424	2341
Autres produits			250	5896
Total des produits d’exploitation (I)			2093961	1779915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10000	18602
Autres achats et charges externes			384016	364910
Impôts, taxes et versements assimilés			57050	85905
Salaires et traitements			833966	765588
Charges sociales			293876	207583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19265	20964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6030	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			734	616
Total des charges d’exploitation (II) 			1604937	1464168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489023	315747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6046	8762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6046	8762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6046	-8762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482977	306985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14710	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-14710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160847		96510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2093961		1779915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1771830		1584150	
BENEFICE OU PERTE	322130		195765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		827000		
Total Immobilisations corporelles		82525		8857
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		926925		8857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				827000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				935782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17100			17100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49913	19265		69178
AMORTISSEMENTS Total Général	67013	19265		86278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	6710			
Autres créances clients	92813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28227			
Charges constatées d’avance	17156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145206	144906	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480733	157938	322795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32573	32573		
Personnel et comptes rattachés	52172	52172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25793	25793		
Impôts sur les bénéfices	55621	55621		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7867	7867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2603	2603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5507	5507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	662868	340073	322795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel