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BILAN BLUE WATER 2020 Siren 753766328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6310	6310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18982	18982		
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6925	4125	2800	3670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4750	4750		345
Autres immobilisations corporelles	75859	51892	23967	29180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17041		17041	17116
TOTAL (I)	272866	86059	186807	193311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149064		149064	312224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45216		45216	82696
Autres créances	549555		549555	279274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15378		15378	79611
Charges constatées d’avance	20128		20128	21167
TOTAL (II)	779341		779341	774973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1052207	86059	966149	968284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182152		182152	
Report à nouveau	231858		101170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151254		156688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620264		495010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5510		20678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10299		6288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301445		261299	
Dettes fiscales et sociales	12913		74929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15718		109734	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345885		472929	
(V)			345	
TOTAL GENERAL (I à V)	966149		968284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345885		472929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4830		8097	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1829625		1829625	1485784
Production vendue biens				
Production vendue services	56		56	
Chiffres d’affaires nets	1829681		1829681	1485784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1944	1300
Autres produits			25	10
Total des produits d’exploitation (I)			1833150	1487094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			888386	868751
Variation de stock (marchandises)			163160	-8014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367303	184665
Impôts, taxes et versements assimilés			22580	21943
Salaires et traitements			102568	127142
Charges sociales			24730	26263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12429	11614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43324	34548
Total des charges d’exploitation (II) 			1624481	1266912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208669	220182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				103
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6537	3777
Différences négatives de change				1183
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6537	4960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6537	-4857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202132	215325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2121		22687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2196		22687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2772		26286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2847		26286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-651		-3599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50228		55039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1835347		1509885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1684093		1353197	
BENEFICE OU PERTE	151254		156688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	522		5295	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1944			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42587		34283	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18410		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158982		
Total Immobilisations corporelles		97197		6000
Total Immobilisations financières		20116		
Total Général		294705		6000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			12100	6310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15664	87534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	20041
Total Général			27839	272866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18410		12100	6310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18982			18982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64002	12429	15664	60767
AMORTISSEMENTS Total Général	101394	12429	27764	86059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17041		17041	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45216	45216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3293	3293		
Impôts sur les bénéfices	4812	4812		
T. V. A.	49676	49676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1277	1277		
Groupe et associés	490409	490409		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88	88		
Charges constatées d’avance	20128	20128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	631940	614899	17041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5510	5510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301445	301445		
Personnel et comptes rattachés	711	711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4852	4852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2685	2685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4665	4665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10299	10299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15718	15718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345885	345885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel