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BILAN BLUE WATER 2017 Siren 753766328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18410	18410		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18982	16148	2833	5833
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6925	1925	4999	5692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12456	9894	2562	4997
Autres immobilisations corporelles	59493	30050	29443	34942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17041		17041	17111
TOTAL (I)	276307	76428	199879	211575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216190		216190	167267
Avances et acomptes versés sur commandes	75427		75427	50783
Clients et comptes rattachés	32534		32534	62809
Autres créances	36814		36814	104775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12868		12868	3285
Charges constatées d’avance	13776		13776	16092
TOTAL (II)	387609		387609	405010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663916	76428	587488	616585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101170		59624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117844		41546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274015		156170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89505		143526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74051		189933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84233		110566	
Dettes fiscales et sociales	64384		16390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312173		460415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587488		616585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273773		391789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20769		37499	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1243943		1243943	1106469
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1243943		1243943	1106469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3122	9305
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			1247072	1115784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			800627	638654
Variation de stock (marchandises)			-48923	32985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137626	232177
Impôts, taxes et versements assimilés			25014	20572
Salaires et traitements			97668	77830
Charges sociales			27467	18561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13626	13812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31104	27663
Total des charges d’exploitation (II) 			1084210	1062254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162862	53529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			667	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			887	5712
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1554	5787
Dotations financières sur amortissements et provisions			1300	
Intérêts et charges assimilées			2130	4766
Différences négatives de change			1243	1600
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4673	6366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3118	-579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159744	52950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7056			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2066			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4990			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46889		11404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1255682		1121570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1137838		1080024	
BENEFICE OU PERTE	117844		41546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			12767	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3122		9305	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	800		9439	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31099		27662	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18410		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158982		
Total Immobilisations corporelles		76874		2000
Total Immobilisations financières		20111		
Total Général		274376		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18410
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78874
Prêts et immobilisations financières			70	
Total Immobilisations financières			70	20041
Total Général			70	276307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18410			18410
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13148	3000		16148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31243	10626		41870
AMORTISSEMENTS Total Général	62801	13626		76428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1300
Total Provisions pour risques et charges		1300		1300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1300		1300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1300		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17041	17041		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1048			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17392			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6175			
Charges constatées d’avance	13776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100165	100165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20769	20769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68736	30336	38400	
Emprunts et dettes financières divers	8441	8441		
Fournisseurs et comptes rattachés	84233	84233		
Personnel et comptes rattachés	8360	8360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6799	6799		
Impôts sur les bénéfices	31081	31081		
T.V.A.	8587	8587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9557	9557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65610	65610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312173	273773	38400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel