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BILAN BLUE WATER 2016 Siren 753766328				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	140000
Immobilisations incorporelles – Autres	37392	31558	5833	8833
Immobilisations corporelles	76874	31243	45631	56442
Immobilisations financières	20111		20111	17111
Total Actif Immobilisé	274376	62801	211575	222387
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	167267		167267	200252
Avances et acomptes versés sur commandes	50783		50783	34174
Créances – Clients et comptes rattachés	62809		62809	43044
Créances – Autres	104775		104775	51730
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3285		3285	60830
Caisse				
Charges constatées d’avance	16092		16092	19750
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	405010		405010	409780
Total général Actif	679387	1101404		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			59624	29619
Résultat de l’exercice			41546	30005
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			156170	114624
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			264392	280866
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			110566	149353
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		69067		
Autres dettes			85457	87324
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			460415	517543
Total général Passif			616585	632167
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			68625	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1106469		1101404	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9315		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1115784		1101407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	638654		654378	
Variation de stock (marchandises)	32985		7371	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	232177		221431	
(dont taxe professionnelle)	6659			
Impôts, taxes et versements assimilés	20572		20156	
Rémunérations du personnel 	77830		86245	
Charges sociales	18561		23319	
Dotations aux amortissements	13812		19202	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27663		27546	
Total des charges d’exploitation	1062254		1059646	
Résultat d’exploitation	53529		41761	
Produits financiers	5787		1780	
Produits exceptionnels				
Charges financières	6366		6155	
Charges exceptionnelles			153	
Impôts sur les bénéfices	11404		7228	
Bénéfice ou perte	41546		30005	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			271376	
Total Immobilisations (Augmentations)			3000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel