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BILAN ALPHADEC 2021 Siren 753750090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12148	12148		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53494		53494	53494
Constructions	8192290	2779157	5413133	5755207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11188827	10795895	392932	480960
Autres immobilisations corporelles	1845592	1058895	786697	917132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6800		6800	6800
TOTAL (I)	21299152	14646096	6653056	7213593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1220399		1220399	1121631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	404		404	409
Clients et comptes rattachés	2488881		2488881	847867
Autres créances	251143		251143	411043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20838		20838	21600
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3981667		3981667	2402553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25280819	14646096	10634723	9616146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56200		43165	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57805		55146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167428		260693	
Subventions d’investissement	200000			
Provisions réglementées	121818		151301	
TOTAL (I)	3603252		3510306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1742227		954656	
Dettes fiscales et sociales	559422		359745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22709		9331	
Autres dettes	4707111		4782106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7031471		6105840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10634723		9616146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7031471		6105840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6213		6213	5294
Production vendue services	7973988		7973988	6956177
Chiffres d’affaires nets	7980202		7980202	6961472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2959	-250000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14961	43940
Autres produits			7893	7
Total des produits d’exploitation (I)			8006017	6755420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2234987	1885645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98768	-147710
Autres achats et charges externes			2344863	1551215
Impôts, taxes et versements assimilés			244328	329720
Salaires et traitements			1822317	1658910
Charges sociales			445403	449360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632491	707238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	3
Total des charges d’exploitation (II) 			7625656	6434384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380361	321036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1874
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60638	23905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60638	23905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60638	-22030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319722	299005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	41041		41784	
Total des produits exceptionnels (VII)	41041		41784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133227		-3219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11558		16498	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144785		13279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103744		28505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1242		2569	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47307		64248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8047058		6799079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7879629		6538385	
BENEFICE OU PERTE	167428		260693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12148		
Total Immobilisations corporelles		21208249		143909
Total Immobilisations financières		6800		
Total Général		21227197		143909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71954	21280203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6800
Total Général			71954	21299152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12148			12148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14001456	632491		14633947
AMORTISSEMENTS Total Général	14013604	632491		14646096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				121818
Total Provisions réglementées	151301	11558	41041	121818
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151301	11558	41041	121818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11558	41041	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6800	6800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2488881	2488881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2144	2144		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22920	22920		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113672	113672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9229	9229		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103176	103176		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2746824	2746824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1742227	1742227		
Personnel et comptes rattachés	333980	333980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107022	107022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113867	113867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4553	4553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22709	22709		
Groupe et associés	4481046	4481046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226064	226064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7031471	7031471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	245000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	554238		178589	
Location, charges locatives et de copropriété	159114		124782	
Personnel extérieur à l’entreprise	567590		251842	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155782		152275	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	908137		843723	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2344863		1551215	
Taxe professionnelle	114138		111116	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	130190		218604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	244328		329720	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	68