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BILAN ALPHADEC 2018 Siren 753750090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12148	10057	2091	3235
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53494		53494	53494
Constructions	8184115	1729044	6455071	6805003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10974926	10256485	718441	823308
Autres immobilisations corporelles	1822704	670838	1151866	1266300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6800		6800	6800
TOTAL (I)	21054187	12666424	8387763	8958140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1007148		1007148	889125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20453		20453	20453
Clients et comptes rattachés	2327924		2327924	2259089
Autres créances	1432771		1432771	1299090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30659		30659	26644
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4818956		4818956	4494404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25873143	12666424	13206719	13452544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-157580		-587489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555532		429909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	191440		196682	
TOTAL (I)	3589392		3039101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2464	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1500374		983376	
Dettes fiscales et sociales	770820		680144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10827		21381	
Autres dettes	7335304		8726076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9617326		10413442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13206719		13452544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9617326		10410978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28915		28915	21245
Production vendue services	9103227		9103227	7860899
Chiffres d’affaires nets	9132142		9132142	7882144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-33750	45877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36849	458082
Autres produits			2786	3268
Total des produits d’exploitation (I)			9138028	8389373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2252484	1944497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118022	-111020
Autres achats et charges externes			2231743	2077082
Impôts, taxes et versements assimilés			519595	372380
Salaires et traitements			1915330	1830033
Charges sociales			652160	593963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			673455	667490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	457
Total des charges d’exploitation (II) 			8126756	7374885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1011271	1014487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49558	35260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49558	35260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49558	-35249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			961713	979238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	27942		18649	
Total des produits exceptionnels (VII)	27942		18649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174188		345008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22700		42997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197388		388005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169446		-369356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58062		34772	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178672		145200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9165970		8408033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8610437		7978124	
BENEFICE OU PERTE	555532		429909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12148		
Total Immobilisations corporelles		20934945		103078
Total Immobilisations financières		6800		
Total Général		20953893		103078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2784	21035239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6800
Total Général			2784	21054187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8913	1144		10057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11986840	672311	2783	12656367
AMORTISSEMENTS Total Général	11995753	673455	2783	12666424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				191440
Total Provisions réglementées	196682	22700	27942	191440
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	196682	22700	27942	191440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22700	27942	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6800	6800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2327924	2327924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	886	886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2748	2748		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	990614	990614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	431430	431430		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7091	7091		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3767495	3767495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1500374	1500374		
Personnel et comptes rattachés	400868	400868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220020	220020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113977	113977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35954	35954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10827	10827		
Groupe et associés	2052438	2052438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5282865	5282865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9617326	9617326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200677		171178	
Location, charges locatives et de copropriété	55999		57966	
Personnel extérieur à l’entreprise	313185		504689	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	719592		375712	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	942288		967535	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2231743		2077082	
Taxe professionnelle	257570		151614	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	262025		220766	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	519595		372380	
Montant de la TVA. collectée	2890433			
Total TVA. déductible sur biens et services	1409640			
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	73