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BILAN A2DIS 2021 Siren 753716299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17500	17500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12957	10580	2377	4428
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24762	10368	14395	
Autres immobilisations corporelles	163634	77923	85711	61146
Immobilisations en cours				17993
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7658		7658	7658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	227212	116371	110840	91925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	513779	23404	490375	542553
Autres créances	768016		768016	900393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060145		1060145	543904
Charges constatées d’avance	430		430	
TOTAL (II)	2342370	23404	2318966	1986850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2569582	139776	2429806	2078775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	520053		354159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443025		165893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1073078		630053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225000		225000	
Provisions pour charges	6359		4845	
TOTAL (III)	231359		229845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1659		1659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821457		915845	
Dettes fiscales et sociales	288571		286288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13683		15086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1125369		1218877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2429806		2078775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1125369		1218877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4734299		4734299	3980298
Chiffres d’affaires nets	4734299		4734299	3980298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104883	3377
Autres produits			15	482
Total des produits d’exploitation (I)			4841198	3984157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3477161	3025392
Impôts, taxes et versements assimilés			20135	20835
Salaires et traitements			474177	488156
Charges sociales			180943	191878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26797	25170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1514	1417
Autres charges			10	865
Total des charges d’exploitation (II) 			4180738	3753713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			660460	230444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8023	2349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8023	2349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292	514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292	514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7731	1835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			668191	232279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17005		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79770			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62766		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162400		67386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4866225		3987506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4423200		3821613	
BENEFICE OU PERTE	443025		165893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13912		3377	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12957		
Total Immobilisations corporelles		166027		70620
Total Immobilisations financières		8358		
Total Général		204842		70620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48251	188396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8358
Total Général			48251	227212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17500			17500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8529	2051		10580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86888	24745	23342	88291
AMORTISSEMENTS Total Général	112917	26796	23342	116371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6359
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225000
Total Provisions pour risques et charges	229845	1514		231359
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114376		90972	23404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114376		90972	23404
TOTAL GENERAL	344221	1514	90972	254763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1514	90972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux	25669	25669		
Autres créances clients	488110	488110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6395	6395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	169863	169863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	854	854		
Groupe et associés	575354	575354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15550	15550		
Charges constatées d’avance	430	430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1282924	1282924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	821457	821457		
Personnel et comptes rattachés	69218	69218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77583	77583		
Impôts sur les bénéfices	53624	53624		
T.V.A.	78755	78755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9391	9391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1659	1659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13683	13683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1125369	1125369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2845631		2362294	
Location, charges locatives et de copropriété	260218		289888	
Personnel extérieur à l’entreprise	46719		82169	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59956		136029	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	100000			
Autres comptes	164638		155012	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3477161		3025392	
Taxe professionnelle	9782		9879	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10353		10956	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20135		20835	
Montant de la TVA. collectée	948512			
Total TVA. déductible sur biens et services	672020			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15