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BILAN A2DIS 2020 Siren 753716299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17500	17500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12957	8529	4428	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6769	6769		
Autres immobilisations corporelles	141264	80119	61145	72315
Immobilisations en cours	17993		17993	2600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7658		7658	7658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	600
TOTAL (I)	204842	112917	91925	83173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	656929	114375	542553	914872
Autres créances	900393		900393	973952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543904		543904	322148
Charges constatées d’avance				6431
TOTAL (II)	2101227	114375	1986851	2217404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2306069	227293	2078776	2300578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354159		148868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165893		205290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630052		464159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225000		225000	
Provisions pour charges	4845		3428	
TOTAL (III)	229845		228428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1658		508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915845		1180351	
Dettes fiscales et sociales	286287		369647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4068	
Autres dettes	15086		10960	
Produits constatés d’avance (2)			42453	
TOTAL (IV)	1218878		1607990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078776		2300578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3980298		3980298	4690824
Chiffres d’affaires nets	3980298		3980298	4690824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3377	13029
Autres produits			481	46
Total des produits d’exploitation (I)			3984157	4707899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3025392	3574911
Impôts, taxes et versements assimilés			20834	17611
Salaires et traitements			488155	514204
Charges sociales			191878	195683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25170	17228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				58635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1416	1514
Autres charges			864	4318
Total des charges d’exploitation (II) 			3753713	4384107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230444	323791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2349	290
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2349	290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			513	580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			513	580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1835	-290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232279	323500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		5147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		5147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			46322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			46322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		-41174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67386		77035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3987506		4713336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3821612		4508045	
BENEFICE OU PERTE	165893		205290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6803		6153
Total Immobilisations corporelles		148058		27668
Total Immobilisations financières		8258		100
Total Général		180620		33921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12957
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17993		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9700	166026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8358
Total Général			9700	204842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17500			17500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6803	1725		8529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73143	23445	9700	86888
AMORTISSEMENTS Total Général	97446	25170	9700	112917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				225000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4845
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	228428	1416		229845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114375			114375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114375			114375
TOTAL GENERAL	342804	1416		344220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1416		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux	122364	122364		
Autres créances clients	534565	534565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1917	1917		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46114	46114		
T. V. A.	192961	192961		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1043	1043		
Divers				
Groupe et associés	624724	624724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33631	33631		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1558023	1558023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	915845	915845		
Personnel et comptes rattachés	56939	56939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98418	98418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117621	117621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13308	13308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1658	1658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15086	15086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1218878	1218878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel