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BILAN A2DIS 2019 Siren 753716299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17500	17500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6803	6803		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16469	16469		1870
Autres immobilisations corporelles	128989	56674	72315	14570
Immobilisations en cours	2600		2600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7658		7658	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	500
TOTAL (I)	180620	97446	83173	16941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1029248	114375	914872	774747
Autres créances	973952		973952	240584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322148		322148	667172
Charges constatées d’avance	6431		6431	6002
TOTAL (II)	2331780	114375	2217404	1688506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2512401	211822	2300578	1705448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	148868		89250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205290		59618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464159		258868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225000		225000	
Provisions pour charges	3428		1914	
TOTAL (III)	228428		226914	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	508		79312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1180351		684146	
Dettes fiscales et sociales	369647		252974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4068		3230	
Autres dettes	10960			
Produits constatés d’avance (2)	42453		200000	
TOTAL (IV)	1607990		1219665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2300578		1705448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	508			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4690824		4690824	5008355
Chiffres d’affaires nets	4690824		4690824	5008355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13029	12609
Autres produits			46	3976
Total des produits d’exploitation (I)			4707899	5024941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3574911	4059580
Impôts, taxes et versements assimilés			17611	15508
Salaires et traitements			514204	438727
Charges sociales			195683	190443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17228	13445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58635	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1514	225000
Autres charges			4318	35
Total des charges d’exploitation (II) 			4384107	4942741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323791	82200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	-564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	-564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			580	1000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			580	1000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-290	-1564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323500	80636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5147			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5147		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46322		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46322		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41174		-79	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77035		20938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4713336		5024395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4508045		4964776	
BENEFICE OU PERTE	205290		59618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6803		
Total Immobilisations corporelles		72356		75702
Total Immobilisations financières		500		7758
Total Général		97160		83460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6803
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8258
Total Général				180620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17500			17500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6803			6803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55914	17228		73143
AMORTISSEMENTS Total Général	80218	17228		97446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				225000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3428
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	226914	1514		228428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55740	58635		114375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55740	58635		114375
TOTAL GENERAL	282655	60149		342804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60149		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	122364	122364		
Autres créances clients	906884	906884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	285	285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	521	521		
T. V. A.	193945	193945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	715021	715021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64178	64178		
Charges constatées d’avance	6431	6431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2010232	2010232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1180351	1180351		
Personnel et comptes rattachés	53300	53300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62085	62085		
Impôts sur les bénéfices	64403	64403		
T.V.A.	181713	181713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8144	8144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4068	4068		
Groupe et associés	508	508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10960	10960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42453	42453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1607990	1607990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel