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BILAN A2DIS 2018 Siren 753716299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17500	17500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6803	6803		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16469	14598	1870	3811
Autres immobilisations corporelles	55887	41316	14570	23384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	300
TOTAL (I)	97160	80218	16941	27495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	830488	55740	774747	823195
Autres créances	240584		240584	576815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667172		667172	594821
Charges constatées d’avance	6002		6002	6002
TOTAL (II)	1744247	55740	1688506	2000833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1841407	135959	1705448	2028328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89250		73964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59618		25285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258868		199250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225000			
Provisions pour charges	1914		6481	
TOTAL (III)	226914		6481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	79312		279065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684146		1057706	
Dettes fiscales et sociales	252974		322237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3230		20831	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	200000		142753	
TOTAL (IV)	1219665		1822595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1705448		2028327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	79312			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5008355		5008355	5633264
Chiffres d’affaires nets	5008355		5008355	5633264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12609	8562
Autres produits			3976	1395
Total des produits d’exploitation (I)			5024941	5647222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4059580	4944774
Impôts, taxes et versements assimilés			15508	17634
Salaires et traitements			438727	353718
Charges sociales			190443	155242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13445	13728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			225000	2121
Autres charges			35	458
Total des charges d’exploitation (II) 			4942741	5511897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82200	135325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-564	564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-564	564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1000	102363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000	102364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1564	-101799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80636	33525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20938		8240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5024395		5647786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4964776		5622500	
BENEFICE OU PERTE	59618		25285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6803		
Total Immobilisations corporelles		69663		2692
Total Immobilisations financières		300		200
Total Général		94267		2892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				97160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17500			17500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6803			6803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42469	13445		55914
AMORTISSEMENTS Total Général	66772	13445		80218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				225000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1914
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6481	224999	4567	226914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55740			55740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55740			55740
TOTAL GENERAL	62222	224999	4567	282655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225000	4567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	57811	57811		
Autres créances clients	772677	772677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1780	1780		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16311	16311		
T. V. A.	165806	165806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56685	56685		
Charges constatées d’avance	6002	6002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1077574	1077574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	684146	684146		
Personnel et comptes rattachés	30774	30774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53093	53093		
Impôts sur les bénéfices	17856	17856		
T.V.A.	141810	141810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9440	9440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3230	3230		
Groupe et associés	79312	79312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200000	200000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219665	1219665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel