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BILAN A2DIS 2017 Siren 753716299
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 17500 17500
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6804 6804
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16469 12658 3811 6815
Autres immobilisations corporelles 53195 29811 23384 16700
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300 200
TOTAL (I) 94268 66773 27495 23715
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 878936 55741 823195 618465
Autres créances 576815 576815 125553
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 594821 594821 387369
Charges constatées d’avance 6002 6002
TOTAL (II) 2056574 55741 2000833 1131386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2150841 122514 2028328 1155102
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 73965 -65869
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25285 139834
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 199250 173965
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 6482 4361
TOTAL (III) 6482 4361
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 279066 275542
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1057707 435473
Dettes fiscales et sociales 322238 265761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20832
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 142753
TOTAL (IV) 1822596 976776
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2028328 1155102
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5633264 5633264 5037426
Chiffres d’affaires nets 5633264 5633264 5037426
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4000 10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8562 58590
Autres produits 1395 203
Total des produits d’exploitation (I) 5647222 5106218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4944774 4373242
Impôts, taxes et versements assimilés 17634 20379
Salaires et traitements 353718 325778
Charges sociales 155242 142497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13728 22876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24222 37283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2121 4361
Autres charges 458 313
Total des charges d’exploitation (II) 5511897 4926728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 135325 179490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 564 13
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 564 13
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 102364 6965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -101799 -6952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 33525 172538
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 23106
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23106
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 23106
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23106
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8240 32704
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5647786 5129337
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5622500 4989502
BENEFICE OU PERTE 25285 139834
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6804
Total Immobilisations corporelles 52256 17408
Total Immobilisations financières 200 100
Total Général 76760 17508
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 69664
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 300
Total Général 94268
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17500 17500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6804 6804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28741 13728 42469
AMORTISSEMENTS Total Général 53045 13728 66773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 4361 2121
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 37263 24222
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 37283 24222
TOTAL GENERAL 41644 26343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 26343
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 300
Clients douteux ou litigieux 57812
Autres créances clients 821124
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 262
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8790
T. V. A. 199824
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 367939
Charges constatées d’avance 6002
TOTAL ETAT DES CREANCES 1462053 1403942 58112
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1057707 1057707
Personnel et comptes rattachés 31462 31462
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77371 77371
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 207744 207744
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5660 5660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20832 20832
Groupe et associés 279066 279066
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 142753 142753
TOTAL – ETAT DES DETTES 1822596 1822596
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 7