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BILAN A2DIS 2016 Siren 753716299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17500	17500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6804	6804		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16469	9654	6815	20360
Autres immobilisations corporelles	35787	19087	16700	47128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	1050
TOTAL (I)	76760	53045	23715	68538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	655748	37283	618465	616094
Autres créances	125553		125553	94519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387369		387369	97613
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1168669	37283	1131386	808226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1245429	90328	1155102	876764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-65869		-66878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139834		1009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173965		34131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4361			
TOTAL (III)	4361			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	275542		320175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435473		327504	
Dettes fiscales et sociales	265761		193657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1297	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	976776		842633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155102		876764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5037426		5037426	4097968
Chiffres d’affaires nets	5037426		5037426	4097968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58590	26382
Autres produits			203	58
Total des produits d’exploitation (I)			5106218	4126408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4373242	3734964
Impôts, taxes et versements assimilés			20379	18329
Salaires et traitements			325778	288646
Charges sociales			142497	126308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22876	23961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37283	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4361	
Autres charges			313	22993
Total des charges d’exploitation (II) 			4926728	4215200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179490	-88793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	100029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	100029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6965	10227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6965	10227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6952	89802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172538	1009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23106			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32704			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5129337		4226437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4989502		4225428	
BENEFICE OU PERTE	139834		1009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6804		
Total Immobilisations corporelles		94688		2009
Total Immobilisations financières		1050		
Total Général		120041		2009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44441	52256
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			850	200
Total Général			45291	76760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17500			17500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6804			6804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27200	22876	21335	28741
AMORTISSEMENTS Total Général	51503	22876	21335	53045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4361
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4361		4361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		37283		37283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		37283		37283
TOTAL GENERAL		41644		41644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41644		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	586877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	999			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5089			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	781500	712429	69071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435473	435473		
Personnel et comptes rattachés	38885	38885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77332	77332		
Impôts sur les bénéfices	12330	12330		
T.V.A.	130722	130722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6492	6492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275542	275542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	976776	976776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6