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BILAN QUARTINVEST 2019 Siren 753693688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6628	729	5899	
Immobilisations financières	2459395	9999	2449396	2300196
Total Actif Immobilisé	2466023	10728	2455295	2300196
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	93615		93615	18686
Créances – Autres	490454	212946	277507	213883
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	896		896	12694
Caisse				
Charges constatées d’avance	22656		22656	1902
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	607621	212946	394674	247165
Total général Actif	3073644			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2050000	2050000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50137	38795
Réserves réglementées				
Autres réserves			189447	133960
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			140432	226829
Provisions réglementées				188
Total des capitaux propres - Total I			2430016	2449771
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			181193	41024
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12692	7009
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		134434		
Autres dettes			216068	49555
Produits constatés d’avance			10000	
Total des dettes			419954	97589
Total général Passif			2849970	2547361
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			111764	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			226726	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			80000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	186731		108000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	62309		18222	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	249040		126222	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95870		53245	
(dont taxe professionnelle)	572			
Impôts, taxes et versements assimilés	8303		20462	
Rémunérations du personnel 	73957		58283	
Charges sociales	39325		23964	
Dotations aux amortissements	768			
Dotations aux provisions	2310		2590	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	220534		158545	
Résultat d’exploitation	28505		-32323	
Produits financiers	105223		264324	
Produits exceptionnels	80188		388	
Charges financières	2626		3910	
Charges exceptionnelles	70858		1650	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	140432		226829	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3737			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			75690	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1836	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			149200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2310195	
Total Immobilisations (Augmentations)			226726	
Total Immobilisations (Diminutions)			70898	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			70858	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9142	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9142	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			2310	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2310	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			4908	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4908	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3737	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel